VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 16:23
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 899,44 mi | 900,22 mi | 897,85 mi |
| Total dos passivos | 520,97 mi | 523,99 mi | 510,85 mi |
| Liquidez total | 28,71 mi | 32,09 mi | 18,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,68% | 36,79% | 36,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,30% | 57,56% | 56,21% |
Ativo
1,42 bi
Jan/2024: 1,42 bi
Dez/2023: 1,41 bi
Patrimônio líquido
899,44 mi
Jan/2024: 900,22 mi
Dez/2023: 897,85 mi
Total dos passivos
520,97 mi
Jan/2024: 523,99 mi
Dez/2023: 510,85 mi
Liquidez total
28,71 mi
Jan/2024: 32,09 mi
Dez/2023: 18,46 mi
Índice de solvência
36,68%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 36,79%
Dez/2023: 36,26%
Alavancagem
57,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 57,56%
Dez/2023: 56,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 154.729 | 152.325 | 147.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,86 | R$ 10,87 | R$ 10,84 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Jan/2024: 82.826.295
Dez/2023: 82.826.295
Número de cotistas
154.729
Jan/2024: 152.325
Dez/2023: 147.056
Valor patrimonial por cota
R$ 10,86
Jan/2024: R$ 10,87
Dez/2023: R$ 10,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,56 mi | 4,56 mi | 4,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0550 | R$ 0,0550 | R$ 0,0580 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,33 mi | 8,32 mi | 4,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,0550
Jan/2024: 4,56 mi
Dez/2023: 4,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,33 mi
Jan/2024: 8,32 mi
Dez/2023: 4,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jan/2024: 1,36 bi
Dez/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
99,59%
|
1,35 bi
99,55%
|
1,35 bi
99,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
99,59%
|
1,35 bi
99,55%
|
1,35 bi
99,24%
|
| Fundos imobiliários |
5,61 mi
0,41%
|
6,14 mi
0,45%
|
10,30 mi
0,76%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
99,59%
Jan/2024: 1,35 bi (99,55%)
Dez/2023: 1,35 bi (99,24%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
99,59%
Jan/2024: 1,35 bi (99,55%)
Dez/2023: 1,35 bi (99,24%)
Fundos imobiliários
5,61 mi
0,41%
Jan/2024: 6,14 mi (0,45%)
Dez/2023: 10,30 mi (0,76%)