VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:37
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,42 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 897,95 mi | 896,72 mi | 899,44 mi |
| Total dos passivos | 500,10 mi | 519,87 mi | 520,97 mi |
| Liquidez total | 51,44 mi | 24,76 mi | 28,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,77% | 36,70% | 36,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,83% | 57,36% | 57,30% |
Ativo
1,40 bi
Mar/2024: 1,42 bi
Fev/2024: 1,42 bi
Patrimônio líquido
897,95 mi
Mar/2024: 896,72 mi
Fev/2024: 899,44 mi
Total dos passivos
500,10 mi
Mar/2024: 519,87 mi
Fev/2024: 520,97 mi
Liquidez total
51,44 mi
Mar/2024: 24,76 mi
Fev/2024: 28,71 mi
Índice de solvência
35,77%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 36,70%
Fev/2024: 36,68%
Alavancagem
54,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 57,36%
Fev/2024: 57,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 154.065 | 154.660 | 154.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,84 | R$ 10,83 | R$ 10,86 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Mar/2024: 82.826.295
Fev/2024: 82.826.295
Número de cotistas
154.065
Mar/2024: 154.660
Fev/2024: 154.729
Valor patrimonial por cota
R$ 10,84
Mar/2024: R$ 10,83
Fev/2024: R$ 10,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 4,56 mi | 4,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0550 | R$ 0,0550 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,36 mi | 8,23 mi | 8,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 61,99 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mar/2024: 4,56 mi
Fev/2024: 4,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,36 mi
Mar/2024: 8,23 mi
Fev/2024: 8,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
61,99 mi
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Mar/2024: 1,36 bi
Fev/2024: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,65%
|
1,36 bi
99,67%
|
1,35 bi
99,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,65%
|
1,36 bi
99,67%
|
1,35 bi
99,59%
|
| Fundos imobiliários |
4,42 mi
0,35%
|
4,51 mi
0,33%
|
5,61 mi
0,41%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,65%
Mar/2024: 1,36 bi (99,67%)
Fev/2024: 1,35 bi (99,59%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,65%
Mar/2024: 1,36 bi (99,67%)
Fev/2024: 1,35 bi (99,59%)
Fundos imobiliários
4,42 mi
0,35%
Mar/2024: 4,51 mi (0,33%)
Fev/2024: 5,61 mi (0,41%)