VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:50
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,39 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 890,50 mi | 895,86 mi | 897,95 mi |
| Total dos passivos | 495,62 mi | 497,33 mi | 500,10 mi |
| Liquidez total | 39,92 mi | 46,78 mi | 51,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,76% | 35,70% | 35,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,89% | 54,74% | 54,83% |
Ativo
1,39 bi
Mai/2024: 1,39 bi
Abr/2024: 1,40 bi
Patrimônio líquido
890,50 mi
Mai/2024: 895,86 mi
Abr/2024: 897,95 mi
Total dos passivos
495,62 mi
Mai/2024: 497,33 mi
Abr/2024: 500,10 mi
Liquidez total
39,92 mi
Mai/2024: 46,78 mi
Abr/2024: 51,44 mi
Índice de solvência
35,76%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 35,70%
Abr/2024: 35,77%
Alavancagem
54,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 54,74%
Abr/2024: 54,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 153.322 | 153.762 | 154.065 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,75 | R$ 10,82 | R$ 10,84 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Mai/2024: 82.826.295
Abr/2024: 82.826.295
Número de cotistas
153.322
Mai/2024: 153.762
Abr/2024: 154.065
Valor patrimonial por cota
R$ 10,75
Mai/2024: R$ 10,82
Abr/2024: R$ 10,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,97 mi | 4,97 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,73 mi | 7,22 mi | 7,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,25 mi | 62,07 mi | 61,99 mi |
Rendimentos a distribuir
4,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Mai/2024: 4,97 mi
Abr/2024: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,73 mi
Mai/2024: 7,22 mi
Abr/2024: 7,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,25 mi
Mai/2024: 62,07 mi
Abr/2024: 61,99 mi
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Mai/2024: 1,26 bi
Abr/2024: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,67%
|
1,25 bi
99,65%
|
1,25 bi
99,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,67%
|
1,25 bi
99,65%
|
1,25 bi
99,65%
|
| Fundos imobiliários |
4,10 mi
0,33%
|
4,38 mi
0,35%
|
4,42 mi
0,35%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,67%
Mai/2024: 1,25 bi (99,65%)
Abr/2024: 1,25 bi (99,65%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,67%
Mai/2024: 1,25 bi (99,65%)
Abr/2024: 1,25 bi (99,65%)
Fundos imobiliários
4,10 mi
0,33%
Mai/2024: 4,38 mi (0,35%)
Abr/2024: 4,42 mi (0,35%)