VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 11:15
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 897,85 mi | 898,28 mi | 897,52 mi |
| Total dos passivos | 510,85 mi | 514,36 mi | 517,75 mi |
| Liquidez total | 18,46 mi | 23,63 mi | 23,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,26% | 36,41% | 36,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,21% | 56,50% | 56,89% |
Ativo
1,41 bi
Nov/2023: 1,41 bi
Out/2023: 1,42 bi
Patrimônio líquido
897,85 mi
Nov/2023: 898,28 mi
Out/2023: 897,52 mi
Total dos passivos
510,85 mi
Nov/2023: 514,36 mi
Out/2023: 517,75 mi
Liquidez total
18,46 mi
Nov/2023: 23,63 mi
Out/2023: 23,85 mi
Índice de solvência
36,26%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 36,41%
Out/2023: 36,58%
Alavancagem
56,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 56,50%
Out/2023: 56,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 147.056 | 144.500 | 143.177 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,84 | R$ 10,85 | R$ 10,84 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Nov/2023: 82.826.295
Out/2023: 82.826.295
Número de cotistas
147.056
Nov/2023: 144.500
Out/2023: 143.177
Valor patrimonial por cota
R$ 10,84
Nov/2023: R$ 10,85
Out/2023: R$ 10,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,80 mi | 4,80 mi | 4,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0580 | R$ 0,0580 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,60 mi | 8,21 mi | 8,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,0580
Nov/2023: 4,80 mi
Out/2023: 4,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,60 mi
Nov/2023: 8,21 mi
Out/2023: 8,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Nov/2023: 1,36 bi
Out/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
99,24%
|
1,35 bi
99,23%
|
1,35 bi
99,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
99,24%
|
1,35 bi
99,23%
|
1,35 bi
99,07%
|
| Fundos imobiliários |
10,30 mi
0,76%
|
10,44 mi
0,77%
|
12,69 mi
0,93%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
99,24%
Nov/2023: 1,35 bi (99,23%)
Out/2023: 1,35 bi (99,07%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
99,24%
Nov/2023: 1,35 bi (99,23%)
Out/2023: 1,35 bi (99,07%)
Fundos imobiliários
10,30 mi
0,76%
Nov/2023: 10,44 mi (0,77%)
Out/2023: 12,69 mi (0,93%)