VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
16/02/2024 00:40
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 900,22 mi | 897,85 mi | 898,28 mi |
| Total dos passivos | 523,99 mi | 510,85 mi | 514,36 mi |
| Liquidez total | 32,09 mi | 18,46 mi | 23,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,79% | 36,26% | 36,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,56% | 56,21% | 56,50% |
Ativo
1,42 bi
Dez/2023: 1,41 bi
Nov/2023: 1,41 bi
Patrimônio líquido
900,22 mi
Dez/2023: 897,85 mi
Nov/2023: 898,28 mi
Total dos passivos
523,99 mi
Dez/2023: 510,85 mi
Nov/2023: 514,36 mi
Liquidez total
32,09 mi
Dez/2023: 18,46 mi
Nov/2023: 23,63 mi
Índice de solvência
36,79%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 36,26%
Nov/2023: 36,41%
Alavancagem
57,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 56,21%
Nov/2023: 56,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 152.325 | 147.056 | 144.500 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,87 | R$ 10,84 | R$ 10,85 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Dez/2023: 82.826.295
Nov/2023: 82.826.295
Número de cotistas
152.325
Dez/2023: 147.056
Nov/2023: 144.500
Valor patrimonial por cota
R$ 10,87
Dez/2023: R$ 10,84
Nov/2023: R$ 10,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,56 mi | 4,80 mi | 4,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0550 | R$ 0,0580 | R$ 0,0580 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,32 mi | 4,60 mi | 8,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,0550
Dez/2023: 4,80 mi
Nov/2023: 4,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,32 mi
Dez/2023: 4,60 mi
Nov/2023: 8,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Dez/2023: 1,36 bi
Nov/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
99,55%
|
1,35 bi
99,24%
|
1,35 bi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
99,55%
|
1,35 bi
99,24%
|
1,35 bi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
6,14 mi
0,45%
|
10,30 mi
0,76%
|
10,44 mi
0,77%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
99,55%
Dez/2023: 1,35 bi (99,24%)
Nov/2023: 1,35 bi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
99,55%
Dez/2023: 1,35 bi (99,24%)
Nov/2023: 1,35 bi (99,23%)
Fundos imobiliários
6,14 mi
0,45%
Dez/2023: 10,30 mi (0,76%)
Nov/2023: 10,44 mi (0,77%)