VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 17:39
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,37 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 888,64 mi | 888,71 mi | 884,34 mi |
| Total dos passivos | 483,49 mi | 485,22 mi | 487,87 mi |
| Liquidez total | 29,12 mi | 30,61 mi | 35,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,24% | 35,32% | 35,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,79% | 53,97% | 54,42% |
Ativo
1,37 bi
Out/2024: 1,37 bi
Set/2024: 1,37 bi
Patrimônio líquido
888,64 mi
Out/2024: 888,71 mi
Set/2024: 884,34 mi
Total dos passivos
483,49 mi
Out/2024: 485,22 mi
Set/2024: 487,87 mi
Liquidez total
29,12 mi
Out/2024: 30,61 mi
Set/2024: 35,38 mi
Índice de solvência
35,24%
Passivos / Ativo
Out/2024: 35,32%
Set/2024: 35,55%
Alavancagem
53,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 53,97%
Set/2024: 54,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 152.913 | 153.106 | 153.176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,73 | R$ 10,73 | R$ 10,68 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Out/2024: 82.826.295
Set/2024: 82.826.295
Número de cotistas
152.913
Out/2024: 153.106
Set/2024: 153.176
Valor patrimonial por cota
R$ 10,73
Out/2024: R$ 10,73
Set/2024: R$ 10,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,14 mi | 4,14 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,85 mi | 6,83 mi | 3,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,96 mi | 62,75 mi | 62,76 mi |
Rendimentos a distribuir
4,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,0500
Out/2024: 4,14 mi
Set/2024: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,85 mi
Out/2024: 6,83 mi
Set/2024: 3,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,96 mi
Out/2024: 62,75 mi
Set/2024: 62,76 mi
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Out/2024: 1,26 bi
Set/2024: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,76%
|
1,25 bi
99,72%
|
1,25 bi
99,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,76%
|
1,25 bi
99,72%
|
1,25 bi
99,69%
|
| Fundos imobiliários |
2,97 mi
0,24%
|
3,50 mi
0,28%
|
3,83 mi
0,31%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,76%
Out/2024: 1,25 bi (99,72%)
Set/2024: 1,25 bi (99,69%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,76%
Out/2024: 1,25 bi (99,72%)
Set/2024: 1,25 bi (99,69%)
Fundos imobiliários
2,97 mi
0,24%
Out/2024: 3,50 mi (0,28%)
Set/2024: 3,83 mi (0,31%)