VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 15:41
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 1,39 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 889,33 mi | 890,50 mi | 895,86 mi |
| Total dos passivos | 493,47 mi | 495,62 mi | 497,33 mi |
| Liquidez total | 36,75 mi | 39,92 mi | 46,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,69% | 35,76% | 35,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,72% | 54,89% | 54,74% |
Ativo
1,38 bi
Jun/2024: 1,39 bi
Mai/2024: 1,39 bi
Patrimônio líquido
889,33 mi
Jun/2024: 890,50 mi
Mai/2024: 895,86 mi
Total dos passivos
493,47 mi
Jun/2024: 495,62 mi
Mai/2024: 497,33 mi
Liquidez total
36,75 mi
Jun/2024: 39,92 mi
Mai/2024: 46,78 mi
Índice de solvência
35,69%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 35,76%
Mai/2024: 35,70%
Alavancagem
54,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 54,89%
Mai/2024: 54,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 154.023 | 153.322 | 153.762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,74 | R$ 10,75 | R$ 10,82 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Jun/2024: 82.826.295
Mai/2024: 82.826.295
Número de cotistas
154.023
Jun/2024: 153.322
Mai/2024: 153.762
Valor patrimonial por cota
R$ 10,74
Jun/2024: R$ 10,75
Mai/2024: R$ 10,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,31 mi | 4,97 mi | 4,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0520 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,80 mi | 6,73 mi | 7,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,47 mi | 62,25 mi | 62,07 mi |
Rendimentos a distribuir
4,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0520
Jun/2024: 4,97 mi
Mai/2024: 4,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,80 mi
Jun/2024: 6,73 mi
Mai/2024: 7,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,47 mi
Jun/2024: 62,25 mi
Mai/2024: 62,07 mi
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Jun/2024: 1,26 bi
Mai/2024: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
99,68%
|
1,25 bi
99,67%
|
1,25 bi
99,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
99,68%
|
1,25 bi
99,67%
|
1,25 bi
99,65%
|
| Fundos imobiliários |
4,04 mi
0,32%
|
4,10 mi
0,33%
|
4,38 mi
0,35%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
99,68%
Jun/2024: 1,25 bi (99,67%)
Mai/2024: 1,25 bi (99,65%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
99,68%
Jun/2024: 1,25 bi (99,67%)
Mai/2024: 1,25 bi (99,65%)
Fundos imobiliários
4,04 mi
0,32%
Jun/2024: 4,10 mi (0,33%)
Mai/2024: 4,38 mi (0,35%)