VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 14:33
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 899,25 mi | 900,63 mi | 900,17 mi |
| Total dos passivos | 523,94 mi | 526,40 mi | 529,66 mi |
| Liquidez total | 31,74 mi | 33,76 mi | 41,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,81% | 36,89% | 37,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,42% | 57,58% | 57,96% |
Ativo
1,42 bi
Jul/2023: 1,43 bi
Jun/2023: 1,43 bi
Patrimônio líquido
899,25 mi
Jul/2023: 900,63 mi
Jun/2023: 900,17 mi
Total dos passivos
523,94 mi
Jul/2023: 526,40 mi
Jun/2023: 529,66 mi
Liquidez total
31,74 mi
Jul/2023: 33,76 mi
Jun/2023: 41,06 mi
Índice de solvência
36,81%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 36,89%
Jun/2023: 37,04%
Alavancagem
57,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 57,58%
Jun/2023: 57,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 132.954 | 123.487 | 122.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,86 | R$ 54,37 | R$ 54,34 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Jul/2023: 16.565.259
Jun/2023: 16.565.259
Número de cotistas
132.954
Jul/2023: 123.487
Jun/2023: 122.636
Valor patrimonial por cota
R$ 10,86
Jul/2023: R$ 54,37
Jun/2023: R$ 54,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,97 mi | 5,14 mi | 5,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,22 mi | 8,22 mi | 8,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Jul/2023: 5,14 mi
Jun/2023: 5,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,22 mi
Jul/2023: 8,22 mi
Jun/2023: 8,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jul/2023: 1,36 bi
Jun/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
99,01%
|
1,35 bi
98,96%
|
1,35 bi
98,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
99,01%
|
1,35 bi
98,96%
|
1,35 bi
98,97%
|
| Fundos imobiliários |
13,51 mi
0,99%
|
14,24 mi
1,04%
|
14,02 mi
1,03%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
99,01%
Jul/2023: 1,35 bi (98,96%)
Jun/2023: 1,35 bi (98,97%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
99,01%
Jul/2023: 1,35 bi (98,96%)
Jun/2023: 1,35 bi (98,97%)
Fundos imobiliários
13,51 mi
0,99%
Jul/2023: 14,24 mi (1,04%)
Jun/2023: 14,02 mi (1,03%)