VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 18:57
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,42 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 894,06 mi | 899,25 mi | 900,63 mi |
| Total dos passivos | 520,62 mi | 523,94 mi | 526,40 mi |
| Liquidez total | 26,34 mi | 31,74 mi | 33,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,80% | 36,81% | 36,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,41% | 57,42% | 57,58% |
Ativo
1,41 bi
Ago/2023: 1,42 bi
Jul/2023: 1,43 bi
Patrimônio líquido
894,06 mi
Ago/2023: 899,25 mi
Jul/2023: 900,63 mi
Total dos passivos
520,62 mi
Ago/2023: 523,94 mi
Jul/2023: 526,40 mi
Liquidez total
26,34 mi
Ago/2023: 31,74 mi
Jul/2023: 33,76 mi
Índice de solvência
36,80%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 36,81%
Jul/2023: 36,89%
Alavancagem
57,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 57,42%
Jul/2023: 57,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 139.363 | 132.954 | 123.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,79 | R$ 10,86 | R$ 54,37 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Ago/2023: 82.826.295
Jul/2023: 16.565.259
Número de cotistas
139.363
Ago/2023: 132.954
Jul/2023: 123.487
Valor patrimonial por cota
R$ 10,79
Ago/2023: R$ 10,86
Jul/2023: R$ 54,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,97 mi | 4,97 mi | 5,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,69 mi | 8,22 mi | 8,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Ago/2023: 4,97 mi
Jul/2023: 5,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,69 mi
Ago/2023: 8,22 mi
Jul/2023: 8,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Ago/2023: 1,36 bi
Jul/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
99,02%
|
1,35 bi
99,01%
|
1,35 bi
98,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
99,02%
|
1,35 bi
99,01%
|
1,35 bi
98,96%
|
| Fundos imobiliários |
13,32 mi
0,98%
|
13,51 mi
0,99%
|
14,24 mi
1,04%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
99,02%
Ago/2023: 1,35 bi (99,01%)
Jul/2023: 1,35 bi (98,96%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
99,02%
Ago/2023: 1,35 bi (99,01%)
Jul/2023: 1,35 bi (98,96%)
Fundos imobiliários
13,32 mi
0,98%
Ago/2023: 13,51 mi (0,99%)
Jul/2023: 14,24 mi (1,04%)