VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 18:45
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,41 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 897,52 mi | 894,06 mi | 899,25 mi |
| Total dos passivos | 517,75 mi | 520,62 mi | 523,94 mi |
| Liquidez total | 23,85 mi | 26,34 mi | 31,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,58% | 36,80% | 36,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,89% | 57,41% | 57,42% |
Ativo
1,42 bi
Set/2023: 1,41 bi
Ago/2023: 1,42 bi
Patrimônio líquido
897,52 mi
Set/2023: 894,06 mi
Ago/2023: 899,25 mi
Total dos passivos
517,75 mi
Set/2023: 520,62 mi
Ago/2023: 523,94 mi
Liquidez total
23,85 mi
Set/2023: 26,34 mi
Ago/2023: 31,74 mi
Índice de solvência
36,58%
Passivos / Ativo
Set/2023: 36,80%
Ago/2023: 36,81%
Alavancagem
56,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 57,41%
Ago/2023: 57,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 82.826.295 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Número de cotistas | 143.177 | 139.363 | 132.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,84 | R$ 10,79 | R$ 10,86 |
Número de cotas emitidas
82.826.295
Set/2023: 82.826.295
Ago/2023: 82.826.295
Número de cotistas
143.177
Set/2023: 139.363
Ago/2023: 132.954
Valor patrimonial por cota
R$ 10,84
Set/2023: R$ 10,79
Ago/2023: R$ 10,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,97 mi | 4,97 mi | 4,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,21 mi | 4,69 mi | 8,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Set/2023: 4,97 mi
Ago/2023: 4,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,21 mi
Set/2023: 4,69 mi
Ago/2023: 8,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Set/2023: 1,36 bi
Ago/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
99,07%
|
1,35 bi
99,02%
|
1,35 bi
99,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
99,07%
|
1,35 bi
99,02%
|
1,35 bi
99,01%
|
| Fundos imobiliários |
12,69 mi
0,93%
|
13,32 mi
0,98%
|
13,51 mi
0,99%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
99,07%
Set/2023: 1,35 bi (99,02%)
Ago/2023: 1,35 bi (99,01%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
99,07%
Set/2023: 1,35 bi (99,02%)
Ago/2023: 1,35 bi (99,01%)
Fundos imobiliários
12,69 mi
0,93%
Set/2023: 13,32 mi (0,98%)
Ago/2023: 13,51 mi (0,99%)