VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 15:53
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 904,68 mi | 907,78 mi | 906,89 mi |
| Total dos passivos | 515,74 mi | 517,19 mi | 516,44 mi |
| Liquidez total | 30,64 mi | 32,76 mi | 34,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,31% | 36,29% | 36,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,09% | 56,02% | 55,92% |
Ativo
1,42 bi
Jan/2023: 1,42 bi
Dez/2022: 1,42 bi
Patrimônio líquido
904,68 mi
Jan/2023: 907,78 mi
Dez/2022: 906,89 mi
Total dos passivos
515,74 mi
Jan/2023: 517,19 mi
Dez/2022: 516,44 mi
Liquidez total
30,64 mi
Jan/2023: 32,76 mi
Dez/2022: 34,07 mi
Índice de solvência
36,31%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 36,29%
Dez/2022: 36,28%
Alavancagem
56,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 56,02%
Dez/2022: 55,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 123.960 | 124.619 | 125.317 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,61 | R$ 54,80 | R$ 54,75 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Jan/2023: 16.565.259
Dez/2022: 16.565.259
Número de cotistas
123.960
Jan/2023: 124.619
Dez/2022: 125.317
Valor patrimonial por cota
R$ 54,61
Jan/2023: R$ 54,80
Dez/2022: R$ 54,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,14 mi | 5,14 mi | 5,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | R$ 0,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,40 mi | 8,40 mi | 4,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Jan/2023: 5,14 mi
Dez/2022: 5,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,40 mi
Jan/2023: 8,40 mi
Dez/2022: 4,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jan/2023: 1,37 bi
Dez/2022: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
98,68%
|
1,35 bi
98,51%
|
1,35 bi
98,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
98,68%
|
1,35 bi
98,51%
|
1,35 bi
98,38%
|
| Fundos imobiliários |
17,99 mi
1,32%
|
20,40 mi
1,49%
|
22,11 mi
1,62%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
98,68%
Jan/2023: 1,35 bi (98,51%)
Dez/2022: 1,35 bi (98,38%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
98,68%
Jan/2023: 1,35 bi (98,51%)
Dez/2022: 1,35 bi (98,38%)
Fundos imobiliários
17,99 mi
1,32%
Jan/2023: 20,40 mi (1,49%)
Dez/2022: 22,11 mi (1,62%)