VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 18:24
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,42 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 900,17 mi | 899,96 mi | 901,00 mi |
| Total dos passivos | 529,66 mi | 516,82 mi | 516,55 mi |
| Liquidez total | 41,06 mi | 26,84 mi | 24,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,04% | 36,48% | 36,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,96% | 56,53% | 56,44% |
Ativo
1,43 bi
Mai/2023: 1,42 bi
Abr/2023: 1,42 bi
Patrimônio líquido
900,17 mi
Mai/2023: 899,96 mi
Abr/2023: 901,00 mi
Total dos passivos
529,66 mi
Mai/2023: 516,82 mi
Abr/2023: 516,55 mi
Liquidez total
41,06 mi
Mai/2023: 26,84 mi
Abr/2023: 24,55 mi
Índice de solvência
37,04%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 36,48%
Abr/2023: 36,44%
Alavancagem
57,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 56,53%
Abr/2023: 56,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 122.636 | 122.526 | 122.741 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,34 | R$ 54,33 | R$ 54,39 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Mai/2023: 16.565.259
Abr/2023: 16.565.259
Número de cotistas
122.636
Mai/2023: 122.526
Abr/2023: 122.741
Valor patrimonial por cota
R$ 54,34
Mai/2023: R$ 54,33
Abr/2023: R$ 54,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,14 mi | 5,14 mi | 5,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,40 mi | 8,40 mi | 8,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Mai/2023: 5,14 mi
Abr/2023: 5,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,40 mi
Mai/2023: 8,40 mi
Abr/2023: 8,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Mai/2023: 1,36 bi
Abr/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
98,97%
|
1,35 bi
99,05%
|
1,35 bi
98,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
98,97%
|
1,35 bi
99,05%
|
1,35 bi
98,81%
|
| Fundos imobiliários |
14,02 mi
1,03%
|
12,89 mi
0,95%
|
16,20 mi
1,19%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
98,97%
Mai/2023: 1,35 bi (99,05%)
Abr/2023: 1,35 bi (98,81%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
98,97%
Mai/2023: 1,35 bi (99,05%)
Abr/2023: 1,35 bi (98,81%)
Fundos imobiliários
14,02 mi
1,03%
Mai/2023: 12,89 mi (0,95%)
Abr/2023: 16,20 mi (1,19%)