VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 16:46
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,41 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 906,89 mi | 892,83 mi | 896,80 mi |
| Total dos passivos | 516,44 mi | 515,66 mi | 499,88 mi |
| Liquidez total | 34,07 mi | 35,13 mi | 16,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,28% | 36,61% | 35,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,92% | 56,65% | 54,62% |
Ativo
1,42 bi
Nov/2022: 1,41 bi
Out/2022: 1,40 bi
Patrimônio líquido
906,89 mi
Nov/2022: 892,83 mi
Out/2022: 896,80 mi
Total dos passivos
516,44 mi
Nov/2022: 515,66 mi
Out/2022: 499,88 mi
Liquidez total
34,07 mi
Nov/2022: 35,13 mi
Out/2022: 16,95 mi
Índice de solvência
36,28%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 36,61%
Out/2022: 35,79%
Alavancagem
55,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 56,65%
Out/2022: 54,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 125.317 | 125.737 | 126.277 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,75 | R$ 53,90 | R$ 54,14 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Nov/2022: 16.565.259
Out/2022: 16.565.259
Número de cotistas
125.317
Nov/2022: 125.737
Out/2022: 126.277
Valor patrimonial por cota
R$ 54,75
Nov/2022: R$ 53,90
Out/2022: R$ 54,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,63 mi | 5,99 mi | 5,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,3616 | R$ 0,3616 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,76 mi | 7,96 mi | 8,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Nov/2022: 5,99 mi
Out/2022: 5,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,76 mi
Nov/2022: 7,96 mi
Out/2022: 8,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Nov/2022: 1,35 bi
Out/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
98,38%
|
1,32 bi
98,29%
|
1,32 bi
98,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
98,38%
|
1,32 bi
98,29%
|
1,32 bi
98,02%
|
| Fundos imobiliários |
22,11 mi
1,62%
|
23,08 mi
1,71%
|
26,71 mi
1,98%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
98,38%
Nov/2022: 1,32 bi (98,29%)
Out/2022: 1,32 bi (98,02%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
98,38%
Nov/2022: 1,32 bi (98,29%)
Out/2022: 1,32 bi (98,02%)
Fundos imobiliários
22,11 mi
1,62%
Nov/2022: 23,08 mi (1,71%)
Out/2022: 26,71 mi (1,98%)