VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
10/02/2023 10:36
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 907,78 mi | 906,89 mi | 892,83 mi |
| Total dos passivos | 517,19 mi | 516,44 mi | 515,66 mi |
| Liquidez total | 32,76 mi | 34,07 mi | 35,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,29% | 36,28% | 36,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,02% | 55,92% | 56,65% |
Ativo
1,42 bi
Dez/2022: 1,42 bi
Nov/2022: 1,41 bi
Patrimônio líquido
907,78 mi
Dez/2022: 906,89 mi
Nov/2022: 892,83 mi
Total dos passivos
517,19 mi
Dez/2022: 516,44 mi
Nov/2022: 515,66 mi
Liquidez total
32,76 mi
Dez/2022: 34,07 mi
Nov/2022: 35,13 mi
Índice de solvência
36,29%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 36,28%
Nov/2022: 36,61%
Alavancagem
56,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 55,92%
Nov/2022: 56,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 124.619 | 125.317 | 125.737 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,80 | R$ 54,75 | R$ 53,90 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Dez/2022: 16.565.259
Nov/2022: 16.565.259
Número de cotistas
124.619
Dez/2022: 125.317
Nov/2022: 125.737
Valor patrimonial por cota
R$ 54,80
Dez/2022: R$ 54,75
Nov/2022: R$ 53,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,14 mi | 5,63 mi | 5,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3400 | R$ 0,3616 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,40 mi | 4,76 mi | 7,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Dez/2022: 5,63 mi
Nov/2022: 5,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,40 mi
Dez/2022: 4,76 mi
Nov/2022: 7,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Dez/2022: 1,37 bi
Nov/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
98,51%
|
1,35 bi
98,38%
|
1,32 bi
98,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
98,51%
|
1,35 bi
98,38%
|
1,32 bi
98,29%
|
| Fundos imobiliários |
20,40 mi
1,49%
|
22,11 mi
1,62%
|
23,08 mi
1,71%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
98,51%
Dez/2022: 1,35 bi (98,38%)
Nov/2022: 1,32 bi (98,29%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
98,51%
Dez/2022: 1,35 bi (98,38%)
Nov/2022: 1,32 bi (98,29%)
Fundos imobiliários
20,40 mi
1,49%
Dez/2022: 22,11 mi (1,62%)
Nov/2022: 23,08 mi (1,71%)