VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:20
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 900,63 mi | 900,17 mi | 899,96 mi |
| Total dos passivos | 526,40 mi | 529,66 mi | 516,82 mi |
| Liquidez total | 33,76 mi | 41,06 mi | 26,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,89% | 37,04% | 36,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,58% | 57,96% | 56,53% |
Ativo
1,43 bi
Jun/2023: 1,43 bi
Mai/2023: 1,42 bi
Patrimônio líquido
900,63 mi
Jun/2023: 900,17 mi
Mai/2023: 899,96 mi
Total dos passivos
526,40 mi
Jun/2023: 529,66 mi
Mai/2023: 516,82 mi
Liquidez total
33,76 mi
Jun/2023: 41,06 mi
Mai/2023: 26,84 mi
Índice de solvência
36,89%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 37,04%
Mai/2023: 36,48%
Alavancagem
57,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 57,96%
Mai/2023: 56,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 123.487 | 122.636 | 122.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,37 | R$ 54,34 | R$ 54,33 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Jun/2023: 16.565.259
Mai/2023: 16.565.259
Número de cotistas
123.487
Jun/2023: 122.636
Mai/2023: 122.526
Valor patrimonial por cota
R$ 54,37
Jun/2023: R$ 54,34
Mai/2023: R$ 54,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,14 mi | 5,14 mi | 5,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,22 mi | 8,40 mi | 8,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,3100
Jun/2023: 5,14 mi
Mai/2023: 5,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,22 mi
Jun/2023: 8,40 mi
Mai/2023: 8,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jun/2023: 1,36 bi
Mai/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
98,96%
|
1,35 bi
98,97%
|
1,35 bi
99,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
98,96%
|
1,35 bi
98,97%
|
1,35 bi
99,05%
|
| Fundos imobiliários |
14,24 mi
1,04%
|
14,02 mi
1,03%
|
12,89 mi
0,95%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
98,96%
Jun/2023: 1,35 bi (98,97%)
Mai/2023: 1,35 bi (99,05%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
98,96%
Jun/2023: 1,35 bi (98,97%)
Mai/2023: 1,35 bi (99,05%)
Fundos imobiliários
14,24 mi
1,04%
Jun/2023: 14,02 mi (1,03%)
Mai/2023: 12,89 mi (0,95%)