VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:17
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,39 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 896,32 mi | 890,97 mi | 894,55 mi |
| Total dos passivos | 493,58 mi | 496,50 mi | 498,47 mi |
| Liquidez total | 27,99 mi | 30,11 mi | 35,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,51% | 35,78% | 35,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,88% | 54,54% | 54,12% |
Ativo
1,39 bi
Jul/2022: 1,39 bi
Jun/2022: 1,39 bi
Patrimônio líquido
896,32 mi
Jul/2022: 890,97 mi
Jun/2022: 894,55 mi
Total dos passivos
493,58 mi
Jul/2022: 496,50 mi
Jun/2022: 498,47 mi
Liquidez total
27,99 mi
Jul/2022: 30,11 mi
Jun/2022: 35,07 mi
Índice de solvência
35,51%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 35,78%
Jun/2022: 35,78%
Alavancagem
53,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 54,54%
Jun/2022: 54,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 120.293 | 115.846 | 114.171 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,11 | R$ 53,79 | R$ 54,00 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Jul/2022: 16.565.259
Jun/2022: 16.565.259
Número de cotistas
120.293
Jul/2022: 115.846
Jun/2022: 114.171
Valor patrimonial por cota
R$ 54,11
Jul/2022: R$ 53,79
Jun/2022: R$ 54,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,89 mi | 5,84 mi | 5,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3554 | R$ 0,3524 | R$ 0,3524 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,75 mi | 7,75 mi | 7,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,3554
Jul/2022: 5,84 mi
Jun/2022: 5,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,75 mi
Jul/2022: 7,75 mi
Jun/2022: 7,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Jul/2022: 1,35 bi
Jun/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
97,85%
|
1,32 bi
98,08%
|
1,32 bi
98,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
97,85%
|
1,32 bi
98,08%
|
1,32 bi
98,04%
|
| Fundos imobiliários |
29,11 mi
2,15%
|
25,86 mi
1,92%
|
26,46 mi
1,96%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
97,85%
Jul/2022: 1,32 bi (98,08%)
Jun/2022: 1,32 bi (98,04%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
97,85%
Jul/2022: 1,32 bi (98,08%)
Jun/2022: 1,32 bi (98,04%)
Fundos imobiliários
29,11 mi
2,15%
Jul/2022: 25,86 mi (1,92%)
Jun/2022: 26,46 mi (1,96%)