VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 11:04
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 1,39 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 892,61 mi | 896,32 mi | 890,97 mi |
| Total dos passivos | 485,91 mi | 493,58 mi | 496,50 mi |
| Liquidez total | 20,21 mi | 27,99 mi | 30,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,25% | 35,51% | 35,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,29% | 53,88% | 54,54% |
Ativo
1,38 bi
Ago/2022: 1,39 bi
Jul/2022: 1,39 bi
Patrimônio líquido
892,61 mi
Ago/2022: 896,32 mi
Jul/2022: 890,97 mi
Total dos passivos
485,91 mi
Ago/2022: 493,58 mi
Jul/2022: 496,50 mi
Liquidez total
20,21 mi
Ago/2022: 27,99 mi
Jul/2022: 30,11 mi
Índice de solvência
35,25%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 35,51%
Jul/2022: 35,78%
Alavancagem
53,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 53,88%
Jul/2022: 54,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 125.424 | 120.293 | 115.846 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 53,88 | R$ 54,11 | R$ 53,79 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Ago/2022: 16.565.259
Jul/2022: 16.565.259
Número de cotistas
125.424
Ago/2022: 120.293
Jul/2022: 115.846
Valor patrimonial por cota
R$ 53,88
Ago/2022: R$ 54,11
Jul/2022: R$ 53,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,94 mi | 5,89 mi | 5,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3585 | R$ 0,3554 | R$ 0,3524 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,90 mi | 7,75 mi | 7,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,3585
Ago/2022: 5,89 mi
Jul/2022: 5,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,90 mi
Ago/2022: 7,75 mi
Jul/2022: 7,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Ago/2022: 1,35 bi
Jul/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
97,88%
|
1,32 bi
97,85%
|
1,32 bi
98,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
97,88%
|
1,32 bi
97,85%
|
1,32 bi
98,08%
|
| Fundos imobiliários |
28,70 mi
2,12%
|
29,11 mi
2,15%
|
25,86 mi
1,92%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
97,88%
Ago/2022: 1,32 bi (97,85%)
Jul/2022: 1,32 bi (98,08%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
97,88%
Ago/2022: 1,32 bi (97,85%)
Jul/2022: 1,32 bi (98,08%)
Fundos imobiliários
28,70 mi
2,12%
Ago/2022: 29,11 mi (2,15%)
Jul/2022: 25,86 mi (1,92%)