VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 16:49
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,38 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 896,80 mi | 892,61 mi | 896,32 mi |
| Total dos passivos | 499,88 mi | 485,91 mi | 493,58 mi |
| Liquidez total | 16,95 mi | 20,21 mi | 27,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,79% | 35,25% | 35,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,62% | 53,29% | 53,88% |
Ativo
1,40 bi
Set/2022: 1,38 bi
Ago/2022: 1,39 bi
Patrimônio líquido
896,80 mi
Set/2022: 892,61 mi
Ago/2022: 896,32 mi
Total dos passivos
499,88 mi
Set/2022: 485,91 mi
Ago/2022: 493,58 mi
Liquidez total
16,95 mi
Set/2022: 20,21 mi
Ago/2022: 27,99 mi
Índice de solvência
35,79%
Passivos / Ativo
Set/2022: 35,25%
Ago/2022: 35,51%
Alavancagem
54,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 53,29%
Ago/2022: 53,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 126.277 | 125.424 | 120.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,14 | R$ 53,88 | R$ 54,11 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Set/2022: 16.565.259
Ago/2022: 16.565.259
Número de cotistas
126.277
Set/2022: 125.424
Ago/2022: 120.293
Valor patrimonial por cota
R$ 54,14
Set/2022: R$ 53,88
Ago/2022: R$ 54,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,99 mi | 5,94 mi | 5,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3616 | R$ 0,3585 | R$ 0,3554 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,04 mi | 4,90 mi | 7,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,3616
Set/2022: 5,94 mi
Ago/2022: 5,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,04 mi
Set/2022: 4,90 mi
Ago/2022: 7,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Set/2022: 1,35 bi
Ago/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
98,02%
|
1,32 bi
97,88%
|
1,32 bi
97,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
98,02%
|
1,32 bi
97,88%
|
1,32 bi
97,85%
|
| Fundos imobiliários |
26,71 mi
1,98%
|
28,70 mi
2,12%
|
29,11 mi
2,15%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
98,02%
Set/2022: 1,32 bi (97,88%)
Ago/2022: 1,32 bi (97,85%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
98,02%
Set/2022: 1,32 bi (97,88%)
Ago/2022: 1,32 bi (97,85%)
Fundos imobiliários
26,71 mi
1,98%
Set/2022: 28,70 mi (2,12%)
Ago/2022: 29,11 mi (2,15%)