VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 17:45
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 913,11 mi | 702,29 mi | 699,30 mi |
| Total dos passivos | 500,45 mi | 712,55 mi | 685,41 mi |
| Liquidez total | 48,57 mi | 48,62 mi | 20,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,40% | 50,36% | 49,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,20% | 68,98% | 95,77% |
Ativo
1,41 bi
Jan/2022: 1,41 bi
Dez/2021: 1,38 bi
Patrimônio líquido
913,11 mi
Jan/2022: 702,29 mi
Dez/2021: 699,30 mi
Total dos passivos
500,45 mi
Jan/2022: 712,55 mi
Dez/2021: 685,41 mi
Liquidez total
48,57 mi
Jan/2022: 48,62 mi
Dez/2021: 20,73 mi
Índice de solvência
35,40%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 50,36%
Dez/2021: 49,50%
Alavancagem
53,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 68,98%
Dez/2021: 95,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 104.936 | 103.765 | 100.857 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,12 | R$ 55,41 | R$ 55,18 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Jan/2022: 12.673.868
Dez/2021: 12.673.868
Número de cotistas
104.936
Jan/2022: 103.765
Dez/2021: 100.857
Valor patrimonial por cota
R$ 55,12
Jan/2022: R$ 55,41
Dez/2021: R$ 55,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,63 mi | 4,39 mi | 6,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,3466 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,67 mi | 7,66 mi | 4,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Jan/2022: 4,39 mi
Dez/2021: 6,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,67 mi
Jan/2022: 7,66 mi
Dez/2021: 4,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Jan/2022: 1,36 bi
Dez/2021: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
97,50%
|
1,32 bi
97,30%
|
1,32 bi
97,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
97,50%
|
1,32 bi
97,30%
|
1,32 bi
97,02%
|
| Fundos imobiliários |
33,79 mi
2,50%
|
36,59 mi
2,70%
|
40,46 mi
2,98%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
97,50%
Jan/2022: 1,32 bi (97,30%)
Dez/2021: 1,32 bi (97,02%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
97,50%
Jan/2022: 1,32 bi (97,30%)
Dez/2021: 1,32 bi (97,02%)
Fundos imobiliários
33,79 mi
2,50%
Jan/2022: 36,59 mi (2,70%)
Dez/2021: 40,46 mi (2,98%)