VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 12:50
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 894,55 mi | 898,06 mi | 904,51 mi |
| Total dos passivos | 498,47 mi | 512,87 mi | 508,80 mi |
| Liquidez total | 35,07 mi | 46,35 mi | 48,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,78% | 36,35% | 36,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,12% | 55,49% | 54,65% |
Ativo
1,39 bi
Mai/2022: 1,41 bi
Abr/2022: 1,41 bi
Patrimônio líquido
894,55 mi
Mai/2022: 898,06 mi
Abr/2022: 904,51 mi
Total dos passivos
498,47 mi
Mai/2022: 512,87 mi
Abr/2022: 508,80 mi
Liquidez total
35,07 mi
Mai/2022: 46,35 mi
Abr/2022: 48,56 mi
Índice de solvência
35,78%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 36,35%
Abr/2022: 36,00%
Alavancagem
54,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 55,49%
Abr/2022: 54,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 114.171 | 112.402 | 108.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,00 | R$ 54,21 | R$ 54,60 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Mai/2022: 16.565.259
Abr/2022: 16.565.259
Número de cotistas
114.171
Mai/2022: 112.402
Abr/2022: 108.730
Valor patrimonial por cota
R$ 54,00
Mai/2022: R$ 54,21
Abr/2022: R$ 54,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,84 mi | 5,79 mi | 5,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3524 | R$ 0,3493 | R$ 0,3431 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,75 mi | 7,75 mi | 7,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,3524
Mai/2022: 5,79 mi
Abr/2022: 5,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,75 mi
Mai/2022: 7,75 mi
Abr/2022: 7,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Mai/2022: 1,35 bi
Abr/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
98,04%
|
1,32 bi
97,82%
|
1,32 bi
97,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
98,04%
|
1,32 bi
97,82%
|
1,32 bi
97,54%
|
| Fundos imobiliários |
26,46 mi
1,96%
|
29,40 mi
2,18%
|
33,33 mi
2,46%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
98,04%
Mai/2022: 1,32 bi (97,82%)
Abr/2022: 1,32 bi (97,54%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
98,04%
Mai/2022: 1,32 bi (97,82%)
Abr/2022: 1,32 bi (97,54%)
Fundos imobiliários
26,46 mi
1,96%
Mai/2022: 29,40 mi (2,18%)
Abr/2022: 33,33 mi (2,46%)