VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 12:27
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 912,65 mi | 915,77 mi |
| Patrimônio líquido | 699,30 mi | 735,37 mi | 738,53 mi |
| Total dos passivos | 685,41 mi | 177,28 mi | 177,24 mi |
| Liquidez total | 20,73 mi | 35,32 mi | 31,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,50% | 19,42% | 19,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 95,77% | 21,89% | 21,77% |
Ativo
1,38 bi
Nov/2021: 912,65 mi
Out/2021: 915,77 mi
Patrimônio líquido
699,30 mi
Nov/2021: 735,37 mi
Out/2021: 738,53 mi
Total dos passivos
685,41 mi
Nov/2021: 177,28 mi
Out/2021: 177,24 mi
Liquidez total
20,73 mi
Nov/2021: 35,32 mi
Out/2021: 31,31 mi
Índice de solvência
49,50%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 19,42%
Out/2021: 19,35%
Alavancagem
95,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 21,89%
Out/2021: 21,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 100.857 | 96.874 | 95.353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,18 | R$ 58,02 | R$ 58,27 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Nov/2021: 12.673.868
Out/2021: 12.673.868
Número de cotistas
100.857
Nov/2021: 96.874
Out/2021: 95.353
Valor patrimonial por cota
R$ 55,18
Nov/2021: R$ 58,02
Out/2021: R$ 58,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,34 mi | 6,97 mi | 6,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5500 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,35 mi | 4,11 mi | 4,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Nov/2021: 6,97 mi
Out/2021: 6,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,35 mi
Nov/2021: 4,11 mi
Out/2021: 4,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Nov/2021: 872,43 mi
Out/2021: 878,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
97,02%
|
832,60 mi
95,43%
|
828,03 mi
94,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
97,02%
|
832,60 mi
95,43%
|
828,03 mi
94,24%
|
| Fundos imobiliários |
40,46 mi
2,98%
|
39,83 mi
4,57%
|
50,64 mi
5,76%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
97,02%
Nov/2021: 832,60 mi (95,43%)
Out/2021: 828,03 mi (94,24%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
97,02%
Nov/2021: 832,60 mi (95,43%)
Out/2021: 828,03 mi (94,24%)
Fundos imobiliários
40,46 mi
2,98%
Nov/2021: 39,83 mi (4,57%)
Out/2021: 50,64 mi (5,76%)