VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 20:45
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,38 bi | 912,65 mi |
| Patrimônio líquido | 702,29 mi | 699,30 mi | 735,37 mi |
| Total dos passivos | 712,55 mi | 685,41 mi | 177,28 mi |
| Liquidez total | 48,62 mi | 20,73 mi | 35,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,36% | 49,50% | 19,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 68,98% | 95,77% | 21,89% |
Ativo
1,41 bi
Dez/2021: 1,38 bi
Nov/2021: 912,65 mi
Patrimônio líquido
702,29 mi
Dez/2021: 699,30 mi
Nov/2021: 735,37 mi
Total dos passivos
712,55 mi
Dez/2021: 685,41 mi
Nov/2021: 177,28 mi
Liquidez total
48,62 mi
Dez/2021: 20,73 mi
Nov/2021: 35,32 mi
Índice de solvência
50,36%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 49,50%
Nov/2021: 19,42%
Alavancagem
68,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 95,77%
Nov/2021: 21,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 103.765 | 100.857 | 96.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,41 | R$ 55,18 | R$ 58,02 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Dez/2021: 12.673.868
Nov/2021: 12.673.868
Número de cotistas
103.765
Dez/2021: 100.857
Nov/2021: 96.874
Valor patrimonial por cota
R$ 55,41
Dez/2021: R$ 55,18
Nov/2021: R$ 58,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,39 mi | 6,34 mi | 6,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3466 | R$ 0,5000 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,66 mi | 4,35 mi | 4,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,3466
Dez/2021: 6,34 mi
Nov/2021: 6,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,66 mi
Dez/2021: 4,35 mi
Nov/2021: 4,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Dez/2021: 1,36 bi
Nov/2021: 872,43 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
97,30%
|
1,32 bi
97,02%
|
832,60 mi
95,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
97,30%
|
1,32 bi
97,02%
|
832,60 mi
95,43%
|
| Fundos imobiliários |
36,59 mi
2,70%
|
40,46 mi
2,98%
|
39,83 mi
4,57%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
97,30%
Dez/2021: 1,32 bi (97,02%)
Nov/2021: 832,60 mi (95,43%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
97,30%
Dez/2021: 1,32 bi (97,02%)
Nov/2021: 832,60 mi (95,43%)
Fundos imobiliários
36,59 mi
2,70%
Dez/2021: 40,46 mi (2,98%)
Nov/2021: 39,83 mi (4,57%)