VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
13/12/2022 13:04
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,40 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 892,83 mi | 896,80 mi | 892,61 mi |
| Total dos passivos | 515,66 mi | 499,88 mi | 485,91 mi |
| Liquidez total | 35,13 mi | 16,95 mi | 20,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,61% | 35,79% | 35,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,65% | 54,62% | 53,29% |
Ativo
1,41 bi
Out/2022: 1,40 bi
Set/2022: 1,38 bi
Patrimônio líquido
892,83 mi
Out/2022: 896,80 mi
Set/2022: 892,61 mi
Total dos passivos
515,66 mi
Out/2022: 499,88 mi
Set/2022: 485,91 mi
Liquidez total
35,13 mi
Out/2022: 16,95 mi
Set/2022: 20,21 mi
Índice de solvência
36,61%
Passivos / Ativo
Out/2022: 35,79%
Set/2022: 35,25%
Alavancagem
56,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 54,62%
Set/2022: 53,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 125.737 | 126.277 | 125.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 53,90 | R$ 54,14 | R$ 53,88 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Out/2022: 16.565.259
Set/2022: 16.565.259
Número de cotistas
125.737
Out/2022: 126.277
Set/2022: 125.424
Valor patrimonial por cota
R$ 53,90
Out/2022: R$ 54,14
Set/2022: R$ 53,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,99 mi | 5,99 mi | 5,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3616 | R$ 0,3616 | R$ 0,3585 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,96 mi | 8,04 mi | 4,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,3616
Out/2022: 5,99 mi
Set/2022: 5,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,96 mi
Out/2022: 8,04 mi
Set/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Out/2022: 1,35 bi
Set/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
98,29%
|
1,32 bi
98,02%
|
1,32 bi
97,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
98,29%
|
1,32 bi
98,02%
|
1,32 bi
97,88%
|
| Fundos imobiliários |
23,08 mi
1,71%
|
26,71 mi
1,98%
|
28,70 mi
2,12%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
98,29%
Out/2022: 1,32 bi (98,02%)
Set/2022: 1,32 bi (97,88%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
98,29%
Out/2022: 1,32 bi (98,02%)
Set/2022: 1,32 bi (97,88%)
Fundos imobiliários
23,08 mi
1,71%
Out/2022: 26,71 mi (1,98%)
Set/2022: 28,70 mi (2,12%)