VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,39 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 890,97 mi | 894,55 mi | 898,06 mi |
| Total dos passivos | 496,50 mi | 498,47 mi | 512,87 mi |
| Liquidez total | 30,11 mi | 35,07 mi | 46,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,78% | 35,78% | 36,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,54% | 54,12% | 55,49% |
Ativo
1,39 bi
Jun/2022: 1,39 bi
Mai/2022: 1,41 bi
Patrimônio líquido
890,97 mi
Jun/2022: 894,55 mi
Mai/2022: 898,06 mi
Total dos passivos
496,50 mi
Jun/2022: 498,47 mi
Mai/2022: 512,87 mi
Liquidez total
30,11 mi
Jun/2022: 35,07 mi
Mai/2022: 46,35 mi
Índice de solvência
35,78%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 35,78%
Mai/2022: 36,35%
Alavancagem
54,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 54,12%
Mai/2022: 55,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.565.259 | 16.565.259 | 16.565.259 |
| Número de cotistas | 115.846 | 114.171 | 112.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 53,79 | R$ 54,00 | R$ 54,21 |
Número de cotas emitidas
16.565.259
Jun/2022: 16.565.259
Mai/2022: 16.565.259
Número de cotistas
115.846
Jun/2022: 114.171
Mai/2022: 112.402
Valor patrimonial por cota
R$ 53,79
Jun/2022: R$ 54,00
Mai/2022: R$ 54,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,84 mi | 5,84 mi | 5,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3524 | R$ 0,3524 | R$ 0,3493 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,75 mi | 7,75 mi | 7,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,3524
Jun/2022: 5,84 mi
Mai/2022: 5,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,75 mi
Jun/2022: 7,75 mi
Mai/2022: 7,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Jun/2022: 1,35 bi
Mai/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
98,08%
|
1,32 bi
98,04%
|
1,32 bi
97,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
98,08%
|
1,32 bi
98,04%
|
1,32 bi
97,82%
|
| Fundos imobiliários |
25,86 mi
1,92%
|
26,46 mi
1,96%
|
29,40 mi
2,18%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
98,08%
Jun/2022: 1,32 bi (98,04%)
Mai/2022: 1,32 bi (97,82%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
98,08%
Jun/2022: 1,32 bi (98,04%)
Mai/2022: 1,32 bi (97,82%)
Fundos imobiliários
25,86 mi
1,92%
Jun/2022: 26,46 mi (1,96%)
Mai/2022: 29,40 mi (2,18%)