VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 11:36
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 927,77 mi | 931,76 mi | 927,67 mi |
| Patrimônio líquido | 750,49 mi | 755,98 mi | 756,12 mi |
| Total dos passivos | 177,28 mi | 175,78 mi | 171,55 mi |
| Liquidez total | 40,16 mi | 45,81 mi | 26,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,11% | 18,87% | 18,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,41% | 21,25% | 21,24% |
Ativo
927,77 mi
Jul/2021: 931,76 mi
Jun/2021: 927,67 mi
Patrimônio líquido
750,49 mi
Jul/2021: 755,98 mi
Jun/2021: 756,12 mi
Total dos passivos
177,28 mi
Jul/2021: 175,78 mi
Jun/2021: 171,55 mi
Liquidez total
40,16 mi
Jul/2021: 45,81 mi
Jun/2021: 26,37 mi
Índice de solvência
19,11%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 18,87%
Jun/2021: 18,49%
Alavancagem
21,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 21,25%
Jun/2021: 21,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 87.762 | 84.807 | 79.771 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,22 | R$ 59,65 | R$ 59,66 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Jul/2021: 12.673.868
Jun/2021: 12.673.868
Número de cotistas
87.762
Jul/2021: 84.807
Jun/2021: 79.771
Valor patrimonial por cota
R$ 59,22
Jul/2021: R$ 59,65
Jun/2021: R$ 59,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,36 mi | 5,84 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5809 | R$ 0,4609 | R$ 0,4509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,57 mi | 4,31 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 34,01 mi |
Rendimentos a distribuir
7,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,5809
Jul/2021: 5,84 mi
Jun/2021: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,57 mi
Jul/2021: 4,31 mi
Jun/2021: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: 34,01 mi
Investimentos
Total investido
882,66 mi
Jul/2021: 880,76 mi
Jun/2021: 862,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
826,54 mi
93,64%
|
823,39 mi
93,49%
|
806,17 mi
93,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
826,54 mi
93,64%
|
823,39 mi
93,49%
|
806,17 mi
93,50%
|
| Fundos imobiliários |
56,12 mi
6,36%
|
57,37 mi
6,51%
|
56,08 mi
6,50%
|
Imóveis acabados
826,54 mi
93,64%
Jul/2021: 823,39 mi (93,49%)
Jun/2021: 806,17 mi (93,50%)
Direitos sobre imóveis
826,54 mi
93,64%
Jul/2021: 823,39 mi (93,49%)
Jun/2021: 806,17 mi (93,50%)
Fundos imobiliários
56,12 mi
6,36%
Jul/2021: 57,37 mi (6,51%)
Jun/2021: 56,08 mi (6,50%)