VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:32
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 924,05 mi | 927,77 mi | 931,76 mi |
| Patrimônio líquido | 745,45 mi | 750,49 mi | 755,98 mi |
| Total dos passivos | 178,60 mi | 177,28 mi | 175,78 mi |
| Liquidez total | 36,59 mi | 40,16 mi | 45,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,33% | 19,11% | 18,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,55% | 21,41% | 21,25% |
Ativo
924,05 mi
Ago/2021: 927,77 mi
Jul/2021: 931,76 mi
Patrimônio líquido
745,45 mi
Ago/2021: 750,49 mi
Jul/2021: 755,98 mi
Total dos passivos
178,60 mi
Ago/2021: 177,28 mi
Jul/2021: 175,78 mi
Liquidez total
36,59 mi
Ago/2021: 40,16 mi
Jul/2021: 45,81 mi
Índice de solvência
19,33%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 19,11%
Jul/2021: 18,87%
Alavancagem
21,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 21,41%
Jul/2021: 21,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 91.507 | 87.762 | 84.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,82 | R$ 59,22 | R$ 59,65 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Ago/2021: 12.673.868
Jul/2021: 12.673.868
Número de cotistas
91.507
Ago/2021: 87.762
Jul/2021: 84.807
Valor patrimonial por cota
R$ 58,82
Ago/2021: R$ 59,22
Jul/2021: R$ 59,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,25 mi | 7,36 mi | 5,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6509 | R$ 0,5809 | R$ 0,4609 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,36 mi | 4,57 mi | 4,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,6509
Ago/2021: 7,36 mi
Jul/2021: 5,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,36 mi
Ago/2021: 4,57 mi
Jul/2021: 4,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
881,09 mi
Ago/2021: 882,66 mi
Jul/2021: 880,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
826,59 mi
93,81%
|
826,54 mi
93,64%
|
823,39 mi
93,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
826,59 mi
93,81%
|
826,54 mi
93,64%
|
823,39 mi
93,49%
|
| Fundos imobiliários |
54,50 mi
6,19%
|
56,12 mi
6,36%
|
57,37 mi
6,51%
|
Imóveis acabados
826,59 mi
93,81%
Ago/2021: 826,54 mi (93,64%)
Jul/2021: 823,39 mi (93,49%)
Direitos sobre imóveis
826,59 mi
93,81%
Ago/2021: 826,54 mi (93,64%)
Jul/2021: 823,39 mi (93,49%)
Fundos imobiliários
54,50 mi
6,19%
Ago/2021: 56,12 mi (6,36%)
Jul/2021: 57,37 mi (6,51%)