VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:26
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 915,77 mi | 924,05 mi | 927,77 mi |
| Patrimônio líquido | 738,53 mi | 745,45 mi | 750,49 mi |
| Total dos passivos | 177,24 mi | 178,60 mi | 177,28 mi |
| Liquidez total | 31,31 mi | 36,59 mi | 40,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,35% | 19,33% | 19,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,77% | 21,55% | 21,41% |
Ativo
915,77 mi
Set/2021: 924,05 mi
Ago/2021: 927,77 mi
Patrimônio líquido
738,53 mi
Set/2021: 745,45 mi
Ago/2021: 750,49 mi
Total dos passivos
177,24 mi
Set/2021: 178,60 mi
Ago/2021: 177,28 mi
Liquidez total
31,31 mi
Set/2021: 36,59 mi
Ago/2021: 40,16 mi
Índice de solvência
19,35%
Passivos / Ativo
Set/2021: 19,33%
Ago/2021: 19,11%
Alavancagem
21,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 21,55%
Ago/2021: 21,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 95.353 | 91.507 | 87.762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,27 | R$ 58,82 | R$ 59,22 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Set/2021: 12.673.868
Ago/2021: 12.673.868
Número de cotistas
95.353
Set/2021: 91.507
Ago/2021: 87.762
Valor patrimonial por cota
R$ 58,27
Set/2021: R$ 58,82
Ago/2021: R$ 59,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,84 mi | 8,25 mi | 7,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,6509 | R$ 0,5809 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,52 mi | 5,36 mi | 4,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Set/2021: 8,25 mi
Ago/2021: 7,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,52 mi
Set/2021: 5,36 mi
Ago/2021: 4,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
878,67 mi
Set/2021: 881,09 mi
Ago/2021: 882,66 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
828,03 mi
94,24%
|
826,59 mi
93,81%
|
826,54 mi
93,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
828,03 mi
94,24%
|
826,59 mi
93,81%
|
826,54 mi
93,64%
|
| Fundos imobiliários |
50,64 mi
5,76%
|
54,50 mi
6,19%
|
56,12 mi
6,36%
|
Imóveis acabados
828,03 mi
94,24%
Set/2021: 826,59 mi (93,81%)
Ago/2021: 826,54 mi (93,64%)
Direitos sobre imóveis
828,03 mi
94,24%
Set/2021: 826,59 mi (93,81%)
Ago/2021: 826,54 mi (93,64%)
Fundos imobiliários
50,64 mi
5,76%
Set/2021: 54,50 mi (6,19%)
Ago/2021: 56,12 mi (6,36%)