VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 15:40
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 932,63 mi | 936,23 mi | 935,78 mi |
| Patrimônio líquido | 760,70 mi | 764,67 mi | 767,09 mi |
| Total dos passivos | 171,93 mi | 171,57 mi | 168,69 mi |
| Liquidez total | 29,07 mi | 28,10 mi | 24,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,43% | 18,33% | 18,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,15% | 20,97% | 20,96% |
Ativo
932,63 mi
Mar/2021: 936,23 mi
Fev/2021: 935,78 mi
Patrimônio líquido
760,70 mi
Mar/2021: 764,67 mi
Fev/2021: 767,09 mi
Total dos passivos
171,93 mi
Mar/2021: 171,57 mi
Fev/2021: 168,69 mi
Liquidez total
29,07 mi
Mar/2021: 28,10 mi
Fev/2021: 24,35 mi
Índice de solvência
18,43%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 18,33%
Fev/2021: 18,03%
Alavancagem
21,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 20,97%
Fev/2021: 20,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 73.841 | 70.687 | 68.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,02 | R$ 60,33 | R$ 60,53 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Mar/2021: 12.673.868
Fev/2021: 12.673.868
Número de cotistas
73.841
Mar/2021: 70.687
Fev/2021: 68.914
Valor patrimonial por cota
R$ 60,02
Mar/2021: R$ 60,33
Fev/2021: R$ 60,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,72 mi | 5,72 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4509 | R$ 0,4509 | R$ 0,4509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,90 mi | 4,35 mi | 5,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,01 mi | 34,01 mi | 34,01 mi |
Rendimentos a distribuir
5,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,4509
Mar/2021: 5,72 mi
Fev/2021: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,90 mi
Mar/2021: 4,35 mi
Fev/2021: 5,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,01 mi
Mar/2021: 34,01 mi
Fev/2021: 34,01 mi
Investimentos
Total investido
865,02 mi
Mar/2021: 869,54 mi
Fev/2021: 871,93 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,06 mi
93,18%
|
805,61 mi
92,65%
|
805,54 mi
92,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,06 mi
93,18%
|
805,61 mi
92,65%
|
805,54 mi
92,39%
|
| Fundos imobiliários |
58,96 mi
6,82%
|
63,93 mi
7,35%
|
66,39 mi
7,61%
|
Imóveis acabados
806,06 mi
93,18%
Mar/2021: 805,61 mi (92,65%)
Fev/2021: 805,54 mi (92,39%)
Direitos sobre imóveis
806,06 mi
93,18%
Mar/2021: 805,61 mi (92,65%)
Fev/2021: 805,54 mi (92,39%)
Fundos imobiliários
58,96 mi
6,82%
Mar/2021: 63,93 mi (7,35%)
Fev/2021: 66,39 mi (7,61%)