VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:50
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 930,28 mi | 932,63 mi | 936,23 mi |
| Patrimônio líquido | 758,55 mi | 760,70 mi | 764,67 mi |
| Total dos passivos | 171,73 mi | 171,93 mi | 171,57 mi |
| Liquidez total | 26,73 mi | 29,07 mi | 28,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,46% | 18,43% | 18,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,19% | 21,15% | 20,97% |
Ativo
930,28 mi
Abr/2021: 932,63 mi
Mar/2021: 936,23 mi
Patrimônio líquido
758,55 mi
Abr/2021: 760,70 mi
Mar/2021: 764,67 mi
Total dos passivos
171,73 mi
Abr/2021: 171,93 mi
Mar/2021: 171,57 mi
Liquidez total
26,73 mi
Abr/2021: 29,07 mi
Mar/2021: 28,10 mi
Índice de solvência
18,46%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 18,43%
Mar/2021: 18,33%
Alavancagem
21,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 21,15%
Mar/2021: 20,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 77.055 | 73.841 | 70.687 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,85 | R$ 60,02 | R$ 60,33 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Abr/2021: 12.673.868
Mar/2021: 12.673.868
Número de cotistas
77.055
Abr/2021: 73.841
Mar/2021: 70.687
Valor patrimonial por cota
R$ 59,85
Abr/2021: R$ 60,02
Mar/2021: R$ 60,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,72 mi | 5,72 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4509 | R$ 0,4509 | R$ 0,4509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 3,90 mi | 4,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,01 mi | 34,01 mi | 34,01 mi |
Rendimentos a distribuir
5,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,4509
Abr/2021: 5,72 mi
Mar/2021: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Abr/2021: 3,90 mi
Mar/2021: 4,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,01 mi
Abr/2021: 34,01 mi
Mar/2021: 34,01 mi
Investimentos
Total investido
864,62 mi
Abr/2021: 865,02 mi
Mar/2021: 869,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,08 mi
93,23%
|
806,06 mi
93,18%
|
805,61 mi
92,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,08 mi
93,23%
|
806,06 mi
93,18%
|
805,61 mi
92,65%
|
| Fundos imobiliários |
58,53 mi
6,77%
|
58,96 mi
6,82%
|
63,93 mi
7,35%
|
Imóveis acabados
806,08 mi
93,23%
Abr/2021: 806,06 mi (93,18%)
Mar/2021: 805,61 mi (92,65%)
Direitos sobre imóveis
806,08 mi
93,23%
Abr/2021: 806,06 mi (93,18%)
Mar/2021: 805,61 mi (92,65%)
Fundos imobiliários
58,53 mi
6,77%
Abr/2021: 58,96 mi (6,82%)
Mar/2021: 63,93 mi (7,35%)