VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 15:50
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 927,67 mi | 930,28 mi | 932,63 mi |
| Patrimônio líquido | 756,12 mi | 758,55 mi | 760,70 mi |
| Total dos passivos | 171,55 mi | 171,73 mi | 171,93 mi |
| Liquidez total | 26,37 mi | 26,73 mi | 29,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,49% | 18,46% | 18,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,24% | 21,19% | 21,15% |
Ativo
927,67 mi
Mai/2021: 930,28 mi
Abr/2021: 932,63 mi
Patrimônio líquido
756,12 mi
Mai/2021: 758,55 mi
Abr/2021: 760,70 mi
Total dos passivos
171,55 mi
Mai/2021: 171,73 mi
Abr/2021: 171,93 mi
Liquidez total
26,37 mi
Mai/2021: 26,73 mi
Abr/2021: 29,07 mi
Índice de solvência
18,49%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 18,46%
Abr/2021: 18,43%
Alavancagem
21,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 21,19%
Abr/2021: 21,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 79.771 | 77.055 | 73.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,66 | R$ 59,85 | R$ 60,02 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Mai/2021: 12.673.868
Abr/2021: 12.673.868
Número de cotistas
79.771
Mai/2021: 77.055
Abr/2021: 73.841
Valor patrimonial por cota
R$ 59,66
Mai/2021: R$ 59,85
Abr/2021: R$ 60,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,72 mi | 5,72 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4509 | R$ 0,4509 | R$ 0,4509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 4,48 mi | 3,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,01 mi | 34,01 mi | 34,01 mi |
Rendimentos a distribuir
5,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,4509
Mai/2021: 5,72 mi
Abr/2021: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,29 mi
Mai/2021: 4,48 mi
Abr/2021: 3,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,01 mi
Mai/2021: 34,01 mi
Abr/2021: 34,01 mi
Investimentos
Total investido
862,25 mi
Mai/2021: 864,62 mi
Abr/2021: 865,02 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,17 mi
93,50%
|
806,08 mi
93,23%
|
806,06 mi
93,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,17 mi
93,50%
|
806,08 mi
93,23%
|
806,06 mi
93,18%
|
| Fundos imobiliários |
56,08 mi
6,50%
|
58,53 mi
6,77%
|
58,96 mi
6,82%
|
Imóveis acabados
806,17 mi
93,50%
Mai/2021: 806,08 mi (93,23%)
Abr/2021: 806,06 mi (93,18%)
Direitos sobre imóveis
806,17 mi
93,50%
Mai/2021: 806,08 mi (93,23%)
Abr/2021: 806,06 mi (93,18%)
Fundos imobiliários
56,08 mi
6,50%
Mai/2021: 58,53 mi (6,77%)
Abr/2021: 58,96 mi (6,82%)