VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 17:37
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 940,30 mi | 914,75 mi | 830,92 mi |
| Patrimônio líquido | 773,00 mi | 748,36 mi | 748,91 mi |
| Total dos passivos | 167,30 mi | 166,39 mi | 82,01 mi |
| Liquidez total | 21,97 mi | 53,07 mi | 100,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,79% | 18,19% | 9,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,79% | 18,80% | 9,42% |
Ativo
940,30 mi
Nov/2020: 914,75 mi
Out/2020: 830,92 mi
Patrimônio líquido
773,00 mi
Nov/2020: 748,36 mi
Out/2020: 748,91 mi
Total dos passivos
167,30 mi
Nov/2020: 166,39 mi
Out/2020: 82,01 mi
Liquidez total
21,97 mi
Nov/2020: 53,07 mi
Out/2020: 100,22 mi
Índice de solvência
17,79%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 18,19%
Out/2020: 9,87%
Alavancagem
20,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 18,80%
Out/2020: 9,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 63.085 | 60.183 | 56.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,99 | R$ 59,05 | R$ 59,09 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Nov/2020: 12.673.868
Out/2020: 12.673.868
Número de cotistas
63.085
Nov/2020: 60.183
Out/2020: 56.162
Valor patrimonial por cota
R$ 60,99
Nov/2020: R$ 59,05
Out/2020: R$ 59,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,33 mi | 4,45 mi | 4,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4209 | R$ 0,3509 | R$ 0,3509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 5,13 mi | 4,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 68,02 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,4209
Nov/2020: 4,45 mi
Out/2020: 4,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Nov/2020: 5,13 mi
Out/2020: 4,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
68,02 mi
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
841,52 mi
Nov/2020: 852,69 mi
Out/2020: 716,69 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
774,27 mi
92,01%
|
814,64 mi
95,54%
|
678,17 mi
94,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
774,27 mi
92,01%
|
814,64 mi
95,54%
|
678,17 mi
94,63%
|
| Fundos imobiliários |
67,25 mi
7,99%
|
38,06 mi
4,46%
|
38,51 mi
5,37%
|
Imóveis acabados
774,27 mi
92,01%
Nov/2020: 814,64 mi (95,54%)
Out/2020: 678,17 mi (94,63%)
Direitos sobre imóveis
774,27 mi
92,01%
Nov/2020: 814,64 mi (95,54%)
Out/2020: 678,17 mi (94,63%)
Fundos imobiliários
67,25 mi
7,99%
Nov/2020: 38,06 mi (4,46%)
Out/2020: 38,51 mi (5,37%)