VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
17/02/2021 10:48
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 938,04 mi | 940,30 mi | 914,75 mi |
| Patrimônio líquido | 769,67 mi | 773,00 mi | 748,36 mi |
| Total dos passivos | 168,37 mi | 167,30 mi | 166,39 mi |
| Liquidez total | 55,40 mi | 21,97 mi | 53,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,95% | 17,79% | 18,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,84% | 20,79% | 18,80% |
Ativo
938,04 mi
Dez/2020: 940,30 mi
Nov/2020: 914,75 mi
Patrimônio líquido
769,67 mi
Dez/2020: 773,00 mi
Nov/2020: 748,36 mi
Total dos passivos
168,37 mi
Dez/2020: 167,30 mi
Nov/2020: 166,39 mi
Liquidez total
55,40 mi
Dez/2020: 21,97 mi
Nov/2020: 53,07 mi
Índice de solvência
17,95%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 17,79%
Nov/2020: 18,19%
Alavancagem
20,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 20,79%
Nov/2020: 18,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 66.252 | 63.085 | 60.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,73 | R$ 60,99 | R$ 59,05 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Dez/2020: 12.673.868
Nov/2020: 12.673.868
Número de cotistas
66.252
Dez/2020: 63.085
Nov/2020: 60.183
Valor patrimonial por cota
R$ 60,73
Dez/2020: R$ 60,99
Nov/2020: R$ 59,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,72 mi | 5,33 mi | 4,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4509 | R$ 0,4209 | R$ 0,3509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,48 mi | 5,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,01 mi | 68,02 mi | - |
Rendimentos a distribuir
5,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,4509
Dez/2020: 5,33 mi
Nov/2020: 4,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Dez/2020: 4,48 mi
Nov/2020: 5,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,01 mi
Dez/2020: 68,02 mi
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
840,96 mi
Dez/2020: 841,52 mi
Nov/2020: 852,69 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
774,31 mi
92,07%
|
774,27 mi
92,01%
|
814,64 mi
95,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
774,31 mi
92,07%
|
774,27 mi
92,01%
|
814,64 mi
95,54%
|
| Fundos imobiliários |
66,65 mi
7,93%
|
67,25 mi
7,99%
|
38,06 mi
4,46%
|
Imóveis acabados
774,31 mi
92,07%
Dez/2020: 774,27 mi (92,01%)
Nov/2020: 814,64 mi (95,54%)
Direitos sobre imóveis
774,31 mi
92,07%
Dez/2020: 774,27 mi (92,01%)
Nov/2020: 814,64 mi (95,54%)
Fundos imobiliários
66,65 mi
7,93%
Dez/2020: 67,25 mi (7,99%)
Nov/2020: 38,06 mi (4,46%)