VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:26
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 912,65 mi | 915,77 mi | 924,05 mi |
| Patrimônio líquido | 735,37 mi | 738,53 mi | 745,45 mi |
| Total dos passivos | 177,28 mi | 177,24 mi | 178,60 mi |
| Liquidez total | 35,32 mi | 31,31 mi | 36,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,42% | 19,35% | 19,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,89% | 21,77% | 21,55% |
Ativo
912,65 mi
Out/2021: 915,77 mi
Set/2021: 924,05 mi
Patrimônio líquido
735,37 mi
Out/2021: 738,53 mi
Set/2021: 745,45 mi
Total dos passivos
177,28 mi
Out/2021: 177,24 mi
Set/2021: 178,60 mi
Liquidez total
35,32 mi
Out/2021: 31,31 mi
Set/2021: 36,59 mi
Índice de solvência
19,42%
Passivos / Ativo
Out/2021: 19,35%
Set/2021: 19,33%
Alavancagem
21,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 21,77%
Set/2021: 21,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 96.874 | 95.353 | 91.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,02 | R$ 58,27 | R$ 58,82 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Out/2021: 12.673.868
Set/2021: 12.673.868
Número de cotistas
96.874
Out/2021: 95.353
Set/2021: 91.507
Valor patrimonial por cota
R$ 58,02
Out/2021: R$ 58,27
Set/2021: R$ 58,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,97 mi | 6,84 mi | 8,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5400 | R$ 0,6509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,11 mi | 4,52 mi | 5,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Out/2021: 6,84 mi
Set/2021: 8,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,11 mi
Out/2021: 4,52 mi
Set/2021: 5,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
872,43 mi
Out/2021: 878,67 mi
Set/2021: 881,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
832,60 mi
95,43%
|
828,03 mi
94,24%
|
826,59 mi
93,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
832,60 mi
95,43%
|
828,03 mi
94,24%
|
826,59 mi
93,81%
|
| Fundos imobiliários |
39,83 mi
4,57%
|
50,64 mi
5,76%
|
54,50 mi
6,19%
|
Imóveis acabados
832,60 mi
95,43%
Out/2021: 828,03 mi (94,24%)
Set/2021: 826,59 mi (93,81%)
Direitos sobre imóveis
832,60 mi
95,43%
Out/2021: 828,03 mi (94,24%)
Set/2021: 826,59 mi (93,81%)
Fundos imobiliários
39,83 mi
4,57%
Out/2021: 50,64 mi (5,76%)
Set/2021: 54,50 mi (6,19%)