VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 15:17
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 931,76 mi | 927,67 mi | 930,28 mi |
| Patrimônio líquido | 755,98 mi | 756,12 mi | 758,55 mi |
| Total dos passivos | 175,78 mi | 171,55 mi | 171,73 mi |
| Liquidez total | 45,81 mi | 26,37 mi | 26,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,87% | 18,49% | 18,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,25% | 21,24% | 21,19% |
Ativo
931,76 mi
Jun/2021: 927,67 mi
Mai/2021: 930,28 mi
Patrimônio líquido
755,98 mi
Jun/2021: 756,12 mi
Mai/2021: 758,55 mi
Total dos passivos
175,78 mi
Jun/2021: 171,55 mi
Mai/2021: 171,73 mi
Liquidez total
45,81 mi
Jun/2021: 26,37 mi
Mai/2021: 26,73 mi
Índice de solvência
18,87%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 18,49%
Mai/2021: 18,46%
Alavancagem
21,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 21,24%
Mai/2021: 21,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 12.673.868 |
| Número de cotistas | 84.807 | 79.771 | 77.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,65 | R$ 59,66 | R$ 59,85 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Jun/2021: 12.673.868
Mai/2021: 12.673.868
Número de cotistas
84.807
Jun/2021: 79.771
Mai/2021: 77.055
Valor patrimonial por cota
R$ 59,65
Jun/2021: R$ 59,66
Mai/2021: R$ 59,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,84 mi | 5,72 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4609 | R$ 0,4509 | R$ 0,4509 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,31 mi | 4,29 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 34,01 mi | 34,01 mi |
Rendimentos a distribuir
5,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,4609
Jun/2021: 5,72 mi
Mai/2021: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,31 mi
Jun/2021: 4,29 mi
Mai/2021: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: 34,01 mi
Mai/2021: 34,01 mi
Investimentos
Total investido
880,76 mi
Jun/2021: 862,25 mi
Mai/2021: 864,62 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
823,39 mi
93,49%
|
806,17 mi
93,50%
|
806,08 mi
93,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
823,39 mi
93,49%
|
806,17 mi
93,50%
|
806,08 mi
93,23%
|
| Fundos imobiliários |
57,37 mi
6,51%
|
56,08 mi
6,50%
|
58,53 mi
6,77%
|
Imóveis acabados
823,39 mi
93,49%
Jun/2021: 806,17 mi (93,50%)
Mai/2021: 806,08 mi (93,23%)
Direitos sobre imóveis
823,39 mi
93,49%
Jun/2021: 806,17 mi (93,50%)
Mai/2021: 806,08 mi (93,23%)
Fundos imobiliários
57,37 mi
6,51%
Jun/2021: 56,08 mi (6,50%)
Mai/2021: 58,53 mi (6,77%)