VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:46
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 733,97 mi | 684,54 mi | 687,66 mi |
| Patrimônio líquido | 601,74 mi | 601,95 mi | 604,65 mi |
| Total dos passivos | 132,24 mi | 82,58 mi | 83,01 mi |
| Liquidez total | 69,56 mi | 20,03 mi | 21,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,02% | 12,06% | 12,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,97% | 12,94% | 12,87% |
Ativo
733,97 mi
Jul/2020: 684,54 mi
Jun/2020: 687,66 mi
Patrimônio líquido
601,74 mi
Jul/2020: 601,95 mi
Jun/2020: 604,65 mi
Total dos passivos
132,24 mi
Jul/2020: 82,58 mi
Jun/2020: 83,01 mi
Liquidez total
69,56 mi
Jul/2020: 20,03 mi
Jun/2020: 21,18 mi
Índice de solvência
18,02%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 12,06%
Jun/2020: 12,07%
Alavancagem
12,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 12,94%
Jun/2020: 12,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 9.942.726 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 39.643 | 33.392 | 27.738 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,52 | R$ 60,54 | R$ 60,81 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Jul/2020: 9.942.726
Jun/2020: 9.942.726
Número de cotistas
39.643
Jul/2020: 33.392
Jun/2020: 27.738
Valor patrimonial por cota
R$ 60,52
Jul/2020: R$ 60,54
Jun/2020: R$ 60,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,49 mi | 3,59 mi | 4,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3512 | R$ 0,3612 | R$ 0,4212 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,86 mi | 3,42 mi | 3,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,3512
Jul/2020: 3,59 mi
Jun/2020: 4,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,86 mi
Jul/2020: 3,42 mi
Jun/2020: 3,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
660,45 mi
Jul/2020: 660,94 mi
Jun/2020: 662,34 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,90 mi
94,01%
|
620,87 mi
93,94%
|
620,72 mi
93,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,90 mi
94,01%
|
620,87 mi
93,94%
|
620,72 mi
93,72%
|
| Fundos imobiliários |
39,56 mi
5,99%
|
40,07 mi
6,06%
|
41,62 mi
6,28%
|
Imóveis acabados
620,90 mi
94,01%
Jul/2020: 620,87 mi (93,94%)
Jun/2020: 620,72 mi (93,72%)
Direitos sobre imóveis
620,90 mi
94,01%
Jul/2020: 620,87 mi (93,94%)
Jun/2020: 620,72 mi (93,72%)
Fundos imobiliários
39,56 mi
5,99%
Jul/2020: 40,07 mi (6,06%)
Jun/2020: 41,62 mi (6,28%)