VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:21
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 759,45 mi | 733,97 mi | 684,54 mi |
| Patrimônio líquido | 601,32 mi | 601,74 mi | 601,95 mi |
| Total dos passivos | 158,13 mi | 132,24 mi | 82,58 mi |
| Liquidez total | 50,06 mi | 69,56 mi | 20,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,82% | 18,02% | 12,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,72% | 12,97% | 12,94% |
Ativo
759,45 mi
Ago/2020: 733,97 mi
Jul/2020: 684,54 mi
Patrimônio líquido
601,32 mi
Ago/2020: 601,74 mi
Jul/2020: 601,95 mi
Total dos passivos
158,13 mi
Ago/2020: 132,24 mi
Jul/2020: 82,58 mi
Liquidez total
50,06 mi
Ago/2020: 69,56 mi
Jul/2020: 20,03 mi
Índice de solvência
20,82%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 18,02%
Jul/2020: 12,06%
Alavancagem
11,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 12,97%
Jul/2020: 12,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 9.942.726 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 48.717 | 39.643 | 33.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,48 | R$ 60,52 | R$ 60,54 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Ago/2020: 9.942.726
Jul/2020: 9.942.726
Número de cotistas
48.717
Ago/2020: 39.643
Jul/2020: 33.392
Valor patrimonial por cota
R$ 60,48
Ago/2020: R$ 60,52
Jul/2020: R$ 60,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,49 mi | 3,49 mi | 3,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3512 | R$ 0,3512 | R$ 0,3612 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,94 mi | 3,86 mi | 3,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,3512
Ago/2020: 3,49 mi
Jul/2020: 3,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,94 mi
Ago/2020: 3,86 mi
Jul/2020: 3,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
701,99 mi
Ago/2020: 660,45 mi
Jul/2020: 660,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
662,36 mi
94,35%
|
620,90 mi
94,01%
|
620,87 mi
93,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
662,36 mi
94,35%
|
620,90 mi
94,01%
|
620,87 mi
93,94%
|
| Fundos imobiliários |
39,63 mi
5,65%
|
39,56 mi
5,99%
|
40,07 mi
6,06%
|
Imóveis acabados
662,36 mi
94,35%
Ago/2020: 620,90 mi (94,01%)
Jul/2020: 620,87 mi (93,94%)
Direitos sobre imóveis
662,36 mi
94,35%
Ago/2020: 620,90 mi (94,01%)
Jul/2020: 620,87 mi (93,94%)
Fundos imobiliários
39,63 mi
5,65%
Ago/2020: 39,56 mi (5,99%)
Jul/2020: 40,07 mi (6,06%)