VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:58
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 830,92 mi | 759,45 mi | 733,97 mi |
| Patrimônio líquido | 748,91 mi | 601,32 mi | 601,74 mi |
| Total dos passivos | 82,01 mi | 158,13 mi | 132,24 mi |
| Liquidez total | 100,22 mi | 50,06 mi | 69,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,87% | 20,82% | 18,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,42% | 11,72% | 12,97% |
Ativo
830,92 mi
Set/2020: 759,45 mi
Ago/2020: 733,97 mi
Patrimônio líquido
748,91 mi
Set/2020: 601,32 mi
Ago/2020: 601,74 mi
Total dos passivos
82,01 mi
Set/2020: 158,13 mi
Ago/2020: 132,24 mi
Liquidez total
100,22 mi
Set/2020: 50,06 mi
Ago/2020: 69,56 mi
Índice de solvência
9,87%
Passivos / Ativo
Set/2020: 20,82%
Ago/2020: 18,02%
Alavancagem
9,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 11,72%
Ago/2020: 12,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 9.942.726 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 56.162 | 48.717 | 39.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,09 | R$ 60,48 | R$ 60,52 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Set/2020: 9.942.726
Ago/2020: 9.942.726
Número de cotistas
56.162
Set/2020: 48.717
Ago/2020: 39.643
Valor patrimonial por cota
R$ 59,09
Set/2020: R$ 60,48
Ago/2020: R$ 60,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,45 mi | 3,49 mi | 3,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3509 | R$ 0,3512 | R$ 0,3512 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,05 mi | 3,94 mi | 3,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,3509
Set/2020: 3,49 mi
Ago/2020: 3,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,05 mi
Set/2020: 3,94 mi
Ago/2020: 3,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
716,69 mi
Set/2020: 701,99 mi
Ago/2020: 660,45 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
678,17 mi
94,63%
|
662,36 mi
94,35%
|
620,90 mi
94,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
678,17 mi
94,63%
|
662,36 mi
94,35%
|
620,90 mi
94,01%
|
| Fundos imobiliários |
38,51 mi
5,37%
|
39,63 mi
5,65%
|
39,56 mi
5,99%
|
Imóveis acabados
678,17 mi
94,63%
Set/2020: 662,36 mi (94,35%)
Ago/2020: 620,90 mi (94,01%)
Direitos sobre imóveis
678,17 mi
94,63%
Set/2020: 662,36 mi (94,35%)
Ago/2020: 620,90 mi (94,01%)
Fundos imobiliários
38,51 mi
5,37%
Set/2020: 39,63 mi (5,65%)
Ago/2020: 39,56 mi (5,99%)