VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 18:33
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 689,89 mi | 687,15 mi | 688,26 mi |
| Patrimônio líquido | 608,11 mi | 610,03 mi | 612,12 mi |
| Total dos passivos | 81,78 mi | 77,12 mi | 76,13 mi |
| Liquidez total | 45,88 mi | 88,69 mi | 96,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,85% | 11,22% | 11,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,52% | 11,48% | 11,42% |
Ativo
689,89 mi
Jan/2020: 687,15 mi
Dez/2019: 688,26 mi
Patrimônio líquido
608,11 mi
Jan/2020: 610,03 mi
Dez/2019: 612,12 mi
Total dos passivos
81,78 mi
Jan/2020: 77,12 mi
Dez/2019: 76,13 mi
Liquidez total
45,88 mi
Jan/2020: 88,69 mi
Dez/2019: 96,94 mi
Índice de solvência
11,85%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 11,22%
Dez/2019: 11,06%
Alavancagem
11,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 11,48%
Dez/2019: 11,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 9.942.726 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 16.206 | 13.689 | 10.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,16 | R$ 61,35 | R$ 61,57 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Jan/2020: 9.942.726
Dez/2019: 9.942.726
Número de cotistas
16.206
Jan/2020: 13.689
Dez/2019: 10.298
Valor patrimonial por cota
R$ 61,16
Jan/2020: R$ 61,35
Dez/2019: R$ 61,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,77 mi | 3,71 mi | 3,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3788 | R$ 0,3731 | R$ 0,3600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,81 mi | 3,57 mi | 2,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,3788
Jan/2020: 3,71 mi
Dez/2019: 3,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,81 mi
Jan/2020: 3,57 mi
Dez/2019: 2,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
637,24 mi
Jan/2020: 594,16 mi
Dez/2019: 587,58 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
596,07 mi
93,54%
|
556,53 mi
93,67%
|
553,10 mi
94,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
596,07 mi
93,54%
|
556,53 mi
93,67%
|
553,10 mi
94,13%
|
| Fundos imobiliários |
41,17 mi
6,46%
|
37,62 mi
6,33%
|
34,49 mi
5,87%
|
Imóveis acabados
596,07 mi
93,54%
Jan/2020: 556,53 mi (93,67%)
Dez/2019: 553,10 mi (94,13%)
Direitos sobre imóveis
596,07 mi
93,54%
Jan/2020: 556,53 mi (93,67%)
Dez/2019: 553,10 mi (94,13%)
Fundos imobiliários
41,17 mi
6,46%
Jan/2020: 37,62 mi (6,33%)
Dez/2019: 34,49 mi (5,87%)