VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 20:03
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,84 mi | 686,93 mi | 686,09 mi |
| Patrimônio líquido | 604,30 mi | 604,74 mi | 603,33 mi |
| Total dos passivos | 82,54 mi | 82,19 mi | 82,76 mi |
| Liquidez total | 21,92 mi | 20,05 mi | 23,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,02% | 11,96% | 12,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,87% | 12,85% | 12,87% |
Ativo
686,84 mi
Abr/2020: 686,93 mi
Mar/2020: 686,09 mi
Patrimônio líquido
604,30 mi
Abr/2020: 604,74 mi
Mar/2020: 603,33 mi
Total dos passivos
82,54 mi
Abr/2020: 82,19 mi
Mar/2020: 82,76 mi
Liquidez total
21,92 mi
Abr/2020: 20,05 mi
Mar/2020: 23,91 mi
Índice de solvência
12,02%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 11,96%
Mar/2020: 12,06%
Alavancagem
12,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 12,85%
Mar/2020: 12,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 9.942.726 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 22.376 | 19.345 | 17.456 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,78 | R$ 60,82 | R$ 60,68 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Abr/2020: 9.942.726
Mar/2020: 9.942.726
Número de cotistas
22.376
Abr/2020: 19.345
Mar/2020: 17.456
Valor patrimonial por cota
R$ 60,78
Abr/2020: R$ 60,82
Mar/2020: R$ 60,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,49 mi | 3,50 mi | 3,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3512 | R$ 0,3520 | R$ 0,3837 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,98 mi | 4,48 mi | 4,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,3512
Abr/2020: 3,50 mi
Mar/2020: 3,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,98 mi
Abr/2020: 4,48 mi
Mar/2020: 4,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
659,11 mi
Abr/2020: 661,74 mi
Mar/2020: 656,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
618,73 mi
93,87%
|
618,69 mi
93,49%
|
618,23 mi
94,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
618,73 mi
93,87%
|
618,69 mi
93,49%
|
618,23 mi
94,11%
|
| Fundos imobiliários |
40,38 mi
6,13%
|
43,05 mi
6,51%
|
38,69 mi
5,89%
|
Imóveis acabados
618,73 mi
93,87%
Abr/2020: 618,69 mi (93,49%)
Mar/2020: 618,23 mi (94,11%)
Direitos sobre imóveis
618,73 mi
93,87%
Abr/2020: 618,69 mi (93,49%)
Mar/2020: 618,23 mi (94,11%)
Fundos imobiliários
40,38 mi
6,13%
Abr/2020: 43,05 mi (6,51%)
Mar/2020: 38,69 mi (5,89%)