VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:53
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 687,66 mi | 686,84 mi | 686,93 mi |
| Patrimônio líquido | 604,65 mi | 604,30 mi | 604,74 mi |
| Total dos passivos | 83,01 mi | 82,54 mi | 82,19 mi |
| Liquidez total | 21,18 mi | 21,92 mi | 20,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,07% | 12,02% | 11,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,87% | 12,87% | 12,85% |
Ativo
687,66 mi
Mai/2020: 686,84 mi
Abr/2020: 686,93 mi
Patrimônio líquido
604,65 mi
Mai/2020: 604,30 mi
Abr/2020: 604,74 mi
Total dos passivos
83,01 mi
Mai/2020: 82,54 mi
Abr/2020: 82,19 mi
Liquidez total
21,18 mi
Mai/2020: 21,92 mi
Abr/2020: 20,05 mi
Índice de solvência
12,07%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 12,02%
Abr/2020: 11,96%
Alavancagem
12,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 12,87%
Abr/2020: 12,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 9.942.726 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 27.738 | 22.376 | 19.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,81 | R$ 60,78 | R$ 60,82 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Mai/2020: 9.942.726
Abr/2020: 9.942.726
Número de cotistas
27.738
Mai/2020: 22.376
Abr/2020: 19.345
Valor patrimonial por cota
R$ 60,81
Mai/2020: R$ 60,78
Abr/2020: R$ 60,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,19 mi | 3,49 mi | 3,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4212 | R$ 0,3512 | R$ 0,3520 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,99 mi | 4,98 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,4212
Mai/2020: 3,49 mi
Abr/2020: 3,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,99 mi
Mai/2020: 4,98 mi
Abr/2020: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
662,34 mi
Mai/2020: 659,11 mi
Abr/2020: 661,74 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,72 mi
93,72%
|
618,73 mi
93,87%
|
618,69 mi
93,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,72 mi
93,72%
|
618,73 mi
93,87%
|
618,69 mi
93,49%
|
| Fundos imobiliários |
41,62 mi
6,28%
|
40,38 mi
6,13%
|
43,05 mi
6,51%
|
Imóveis acabados
620,72 mi
93,72%
Mai/2020: 618,73 mi (93,87%)
Abr/2020: 618,69 mi (93,49%)
Direitos sobre imóveis
620,72 mi
93,72%
Mai/2020: 618,73 mi (93,87%)
Abr/2020: 618,69 mi (93,49%)
Fundos imobiliários
41,62 mi
6,28%
Mai/2020: 40,38 mi (6,13%)
Abr/2020: 43,05 mi (6,51%)