VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 21:23
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 688,26 mi | 645,40 mi | 134,38 mi |
| Patrimônio líquido | 612,12 mi | 608,18 mi | 68,46 mi |
| Total dos passivos | 76,13 mi | 37,22 mi | 65,92 mi |
| Liquidez total | 96,94 mi | 456,43 mi | 2,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,06% | 5,77% | 49,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,42% | 5,74% | 96,11% |
Ativo
688,26 mi
Nov/2019: 645,40 mi
Out/2019: 134,38 mi
Patrimônio líquido
612,12 mi
Nov/2019: 608,18 mi
Out/2019: 68,46 mi
Total dos passivos
76,13 mi
Nov/2019: 37,22 mi
Out/2019: 65,92 mi
Liquidez total
96,94 mi
Nov/2019: 456,43 mi
Out/2019: 2,61 mi
Índice de solvência
11,06%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 5,77%
Out/2019: 49,06%
Alavancagem
11,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 5,74%
Out/2019: 96,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 9.942.726 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 10.298 | 8.345 | 49 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,57 | R$ 61,17 | R$ 64,53 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Nov/2019: 9.942.726
Out/2019: 1.060.836
Número de cotistas
10.298
Nov/2019: 8.345
Out/2019: 49
Valor patrimonial por cota
R$ 61,57
Nov/2019: R$ 61,17
Out/2019: R$ 64,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,58 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3600 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,98 mi | 1,42 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,3600
Nov/2019: -
Out/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
2,98 mi
Nov/2019: 1,42 mi
Out/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
587,58 mi
Nov/2019: 187,08 mi
Out/2019: 127,47 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
553,10 mi
94,13%
|
187,08 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
553,10 mi
94,13%
|
187,08 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
34,49 mi
5,87%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
553,10 mi
94,13%
Nov/2019: 187,08 mi (100,00%)
Out/2019: 127,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
553,10 mi
94,13%
Nov/2019: 187,08 mi (100,00%)
Out/2019: 127,47 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
34,49 mi
5,87%
Nov/2019: - (-)
Out/2019: - (-)