VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 20:50
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 687,15 mi | 688,26 mi | 645,40 mi |
| Patrimônio líquido | 610,03 mi | 612,12 mi | 608,18 mi |
| Total dos passivos | 77,12 mi | 76,13 mi | 37,22 mi |
| Liquidez total | 88,69 mi | 96,94 mi | 456,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,22% | 11,06% | 5,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,48% | 11,42% | 5,74% |
Ativo
687,15 mi
Dez/2019: 688,26 mi
Nov/2019: 645,40 mi
Patrimônio líquido
610,03 mi
Dez/2019: 612,12 mi
Nov/2019: 608,18 mi
Total dos passivos
77,12 mi
Dez/2019: 76,13 mi
Nov/2019: 37,22 mi
Liquidez total
88,69 mi
Dez/2019: 96,94 mi
Nov/2019: 456,43 mi
Índice de solvência
11,22%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 11,06%
Nov/2019: 5,77%
Alavancagem
11,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 11,42%
Nov/2019: 5,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 9.942.726 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 13.689 | 10.298 | 8.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,35 | R$ 61,57 | R$ 61,17 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Dez/2019: 9.942.726
Nov/2019: 9.942.726
Número de cotistas
13.689
Dez/2019: 10.298
Nov/2019: 8.345
Valor patrimonial por cota
R$ 61,35
Dez/2019: R$ 61,57
Nov/2019: R$ 61,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,71 mi | 3,58 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3731 | R$ 0,3600 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,57 mi | 2,98 mi | 1,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,3731
Dez/2019: 3,58 mi
Nov/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
3,57 mi
Dez/2019: 2,98 mi
Nov/2019: 1,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
594,16 mi
Dez/2019: 587,58 mi
Nov/2019: 187,08 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
556,53 mi
93,67%
|
553,10 mi
94,13%
|
187,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
556,53 mi
93,67%
|
553,10 mi
94,13%
|
187,08 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
37,62 mi
6,33%
|
34,49 mi
5,87%
|
-
-
|
Imóveis acabados
556,53 mi
93,67%
Dez/2019: 553,10 mi (94,13%)
Nov/2019: 187,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
556,53 mi
93,67%
Dez/2019: 553,10 mi (94,13%)
Nov/2019: 187,08 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
37,62 mi
6,33%
Dez/2019: 34,49 mi (5,87%)
Nov/2019: - (-)