VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 15:16
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 914,75 mi | 830,92 mi | 759,45 mi |
| Patrimônio líquido | 748,36 mi | 748,91 mi | 601,32 mi |
| Total dos passivos | 166,39 mi | 82,01 mi | 158,13 mi |
| Liquidez total | 53,07 mi | 100,22 mi | 50,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,19% | 9,87% | 20,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,80% | 9,42% | 11,72% |
Ativo
914,75 mi
Out/2020: 830,92 mi
Set/2020: 759,45 mi
Patrimônio líquido
748,36 mi
Out/2020: 748,91 mi
Set/2020: 601,32 mi
Total dos passivos
166,39 mi
Out/2020: 82,01 mi
Set/2020: 158,13 mi
Liquidez total
53,07 mi
Out/2020: 100,22 mi
Set/2020: 50,06 mi
Índice de solvência
18,19%
Passivos / Ativo
Out/2020: 9,87%
Set/2020: 20,82%
Alavancagem
18,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 9,42%
Set/2020: 11,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.673.868 | 12.673.868 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 60.183 | 56.162 | 48.717 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 59,05 | R$ 59,09 | R$ 60,48 |
Número de cotas emitidas
12.673.868
Out/2020: 12.673.868
Set/2020: 9.942.726
Número de cotistas
60.183
Out/2020: 56.162
Set/2020: 48.717
Valor patrimonial por cota
R$ 59,05
Out/2020: R$ 59,09
Set/2020: R$ 60,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,45 mi | 4,45 mi | 3,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3509 | R$ 0,3509 | R$ 0,3512 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,13 mi | 4,05 mi | 3,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,3509
Out/2020: 4,45 mi
Set/2020: 3,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,13 mi
Out/2020: 4,05 mi
Set/2020: 3,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
852,69 mi
Out/2020: 716,69 mi
Set/2020: 701,99 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
814,64 mi
95,54%
|
678,17 mi
94,63%
|
662,36 mi
94,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
814,64 mi
95,54%
|
678,17 mi
94,63%
|
662,36 mi
94,35%
|
| Fundos imobiliários |
38,06 mi
4,46%
|
38,51 mi
5,37%
|
39,63 mi
5,65%
|
Imóveis acabados
814,64 mi
95,54%
Out/2020: 678,17 mi (94,63%)
Set/2020: 662,36 mi (94,35%)
Direitos sobre imóveis
814,64 mi
95,54%
Out/2020: 678,17 mi (94,63%)
Set/2020: 662,36 mi (94,35%)
Fundos imobiliários
38,06 mi
4,46%
Out/2020: 38,51 mi (5,37%)
Set/2020: 39,63 mi (5,65%)