VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:52
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 684,54 mi | 687,66 mi | 686,84 mi |
| Patrimônio líquido | 601,95 mi | 604,65 mi | 604,30 mi |
| Total dos passivos | 82,58 mi | 83,01 mi | 82,54 mi |
| Liquidez total | 20,03 mi | 21,18 mi | 21,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,06% | 12,07% | 12,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,94% | 12,87% | 12,87% |
Ativo
684,54 mi
Jun/2020: 687,66 mi
Mai/2020: 686,84 mi
Patrimônio líquido
601,95 mi
Jun/2020: 604,65 mi
Mai/2020: 604,30 mi
Total dos passivos
82,58 mi
Jun/2020: 83,01 mi
Mai/2020: 82,54 mi
Liquidez total
20,03 mi
Jun/2020: 21,18 mi
Mai/2020: 21,92 mi
Índice de solvência
12,06%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 12,07%
Mai/2020: 12,02%
Alavancagem
12,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 12,87%
Mai/2020: 12,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 9.942.726 | 9.942.726 |
| Número de cotistas | 33.392 | 27.738 | 22.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 60,54 | R$ 60,81 | R$ 60,78 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Jun/2020: 9.942.726
Mai/2020: 9.942.726
Número de cotistas
33.392
Jun/2020: 27.738
Mai/2020: 22.376
Valor patrimonial por cota
R$ 60,54
Jun/2020: R$ 60,81
Mai/2020: R$ 60,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,59 mi | 4,19 mi | 3,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3612 | R$ 0,4212 | R$ 0,3512 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,42 mi | 3,99 mi | 4,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,3612
Jun/2020: 4,19 mi
Mai/2020: 3,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,42 mi
Jun/2020: 3,99 mi
Mai/2020: 4,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
660,94 mi
Jun/2020: 662,34 mi
Mai/2020: 659,11 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
620,87 mi
93,94%
|
620,72 mi
93,72%
|
618,73 mi
93,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
620,87 mi
93,94%
|
620,72 mi
93,72%
|
618,73 mi
93,87%
|
| Fundos imobiliários |
40,07 mi
6,06%
|
41,62 mi
6,28%
|
40,38 mi
6,13%
|
Imóveis acabados
620,87 mi
93,94%
Jun/2020: 620,72 mi (93,72%)
Mai/2020: 618,73 mi (93,87%)
Direitos sobre imóveis
620,87 mi
93,94%
Jun/2020: 620,72 mi (93,72%)
Mai/2020: 618,73 mi (93,87%)
Fundos imobiliários
40,07 mi
6,06%
Jun/2020: 41,62 mi (6,28%)
Mai/2020: 40,38 mi (6,13%)