VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:36
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,22 mi | 134,07 mi | 134,24 mi |
| Patrimônio líquido | 67,99 mi | 67,49 mi | 67,36 mi |
| Total dos passivos | 66,23 mi | 66,58 mi | 66,88 mi |
| Liquidez total | 2,71 mi | 5,52 mi | 5,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,34% | 49,66% | 49,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 97,21% | 98,44% | 99,09% |
Ativo
134,22 mi
Ago/2019: 134,07 mi
Jul/2019: 134,24 mi
Patrimônio líquido
67,99 mi
Ago/2019: 67,49 mi
Jul/2019: 67,36 mi
Total dos passivos
66,23 mi
Ago/2019: 66,58 mi
Jul/2019: 66,88 mi
Liquidez total
2,71 mi
Ago/2019: 5,52 mi
Jul/2019: 5,75 mi
Índice de solvência
49,34%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 49,66%
Jul/2019: 49,82%
Alavancagem
97,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 98,44%
Jul/2019: 99,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 49 | 48 | 48 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,09 | R$ 63,62 | R$ 63,49 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Ago/2019: 1.060.836
Jul/2019: 1.060.836
Número de cotistas
49
Ago/2019: 48
Jul/2019: 48
Valor patrimonial por cota
R$ 64,09
Ago/2019: R$ 63,62
Jul/2019: R$ 63,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Ago/2019: 1,02 mi
Jul/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
127,47 mi
Ago/2019: 127,47 mi
Jul/2019: 127,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,47 mi
100,00%
Ago/2019: 127,47 mi (100,00%)
Jul/2019: 127,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,47 mi
100,00%
Ago/2019: 127,47 mi (100,00%)
Jul/2019: 127,47 mi (100,00%)