VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
18/11/2019 19:36
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,38 mi | 134,22 mi | 134,07 mi |
| Patrimônio líquido | 68,46 mi | 67,99 mi | 67,49 mi |
| Total dos passivos | 65,92 mi | 66,23 mi | 66,58 mi |
| Liquidez total | 2,61 mi | 2,71 mi | 5,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,06% | 49,34% | 49,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 96,11% | 97,21% | 98,44% |
Ativo
134,38 mi
Set/2019: 134,22 mi
Ago/2019: 134,07 mi
Patrimônio líquido
68,46 mi
Set/2019: 67,99 mi
Ago/2019: 67,49 mi
Total dos passivos
65,92 mi
Set/2019: 66,23 mi
Ago/2019: 66,58 mi
Liquidez total
2,61 mi
Set/2019: 2,71 mi
Ago/2019: 5,52 mi
Índice de solvência
49,06%
Passivos / Ativo
Set/2019: 49,34%
Ago/2019: 49,66%
Alavancagem
96,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 97,21%
Ago/2019: 98,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 49 | 49 | 48 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,53 | R$ 64,09 | R$ 63,62 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Set/2019: 1.060.836
Ago/2019: 1.060.836
Número de cotistas
49
Set/2019: 49
Ago/2019: 48
Valor patrimonial por cota
R$ 64,53
Set/2019: R$ 64,09
Ago/2019: R$ 63,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Set/2019: 1,02 mi
Ago/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
127,47 mi
Set/2019: 127,47 mi
Ago/2019: 127,47 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,47 mi
100,00%
Set/2019: 127,47 mi (100,00%)
Ago/2019: 127,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,47 mi
100,00%
Set/2019: 127,47 mi (100,00%)
Ago/2019: 127,47 mi (100,00%)