VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
14/01/2019 18:59
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 124,56 mi | 123,38 mi | 123,20 mi |
| Patrimônio líquido | 55,35 mi | 53,88 mi | 53,42 mi |
| Total dos passivos | 69,21 mi | 69,50 mi | 69,78 mi |
| Liquidez total | 4,48 mi | 4,31 mi | 4,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,57% | 56,33% | 56,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 124,83% | 128,79% | 130,45% |
Ativo
124,56 mi
Nov/2018: 123,38 mi
Out/2018: 123,20 mi
Patrimônio líquido
55,35 mi
Nov/2018: 53,88 mi
Out/2018: 53,42 mi
Total dos passivos
69,21 mi
Nov/2018: 69,50 mi
Out/2018: 69,78 mi
Liquidez total
4,48 mi
Nov/2018: 4,31 mi
Out/2018: 4,12 mi
Índice de solvência
55,57%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 56,33%
Out/2018: 56,64%
Alavancagem
124,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 128,79%
Out/2018: 130,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 49 | 49 | 49 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 52,17 | R$ 50,79 | R$ 50,35 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Nov/2018: 1.060.836
Out/2018: 1.060.836
Número de cotistas
49
Nov/2018: 49
Out/2018: 49
Valor patrimonial por cota
R$ 52,17
Nov/2018: R$ 50,79
Out/2018: R$ 50,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Investimentos
Total investido
120,08 mi
Nov/2018: 119,07 mi
Out/2018: 119,07 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
120,08 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
120,08 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
120,08 mi
100,00%
Nov/2018: 119,07 mi (100,00%)
Out/2018: 119,07 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
120,08 mi
100,00%
Nov/2018: 119,07 mi (100,00%)
Out/2018: 119,07 mi (100,00%)