VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 18:39
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 645,40 mi | 134,38 mi | 134,22 mi |
| Patrimônio líquido | 608,18 mi | 68,46 mi | 67,99 mi |
| Total dos passivos | 37,22 mi | 65,92 mi | 66,23 mi |
| Liquidez total | 456,43 mi | 2,61 mi | 2,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,77% | 49,06% | 49,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,74% | 96,11% | 97,21% |
Ativo
645,40 mi
Out/2019: 134,38 mi
Set/2019: 134,22 mi
Patrimônio líquido
608,18 mi
Out/2019: 68,46 mi
Set/2019: 67,99 mi
Total dos passivos
37,22 mi
Out/2019: 65,92 mi
Set/2019: 66,23 mi
Liquidez total
456,43 mi
Out/2019: 2,61 mi
Set/2019: 2,71 mi
Índice de solvência
5,77%
Passivos / Ativo
Out/2019: 49,06%
Set/2019: 49,34%
Alavancagem
5,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 96,11%
Set/2019: 97,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.942.726 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 8.345 | 49 | 49 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 61,17 | R$ 64,53 | R$ 64,09 |
Número de cotas emitidas
9.942.726
Out/2019: 1.060.836
Set/2019: 1.060.836
Número de cotistas
8.345
Out/2019: 49
Set/2019: 49
Valor patrimonial por cota
R$ 61,17
Out/2019: R$ 64,53
Set/2019: R$ 64,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Out/2019: 1,02 mi
Set/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
187,08 mi
Out/2019: 127,47 mi
Set/2019: 127,47 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
187,08 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
187,08 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
127,47 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
187,08 mi
100,00%
Out/2019: 127,47 mi (100,00%)
Set/2019: 127,47 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
187,08 mi
100,00%
Out/2019: 127,47 mi (100,00%)
Set/2019: 127,47 mi (100,00%)