VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 15:52
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,86 mi | 122,68 mi | 122,50 mi |
| Patrimônio líquido | 52,52 mi | 52,12 mi | 51,70 mi |
| Total dos passivos | 70,34 mi | 70,56 mi | 70,80 mi |
| Liquidez total | 3,79 mi | 3,61 mi | 3,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 57,25% | 57,51% | 57,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 133,75% | 135,19% | 136,77% |
Ativo
122,86 mi
Jul/2018: 122,68 mi
Jun/2018: 122,50 mi
Patrimônio líquido
52,52 mi
Jul/2018: 52,12 mi
Jun/2018: 51,70 mi
Total dos passivos
70,34 mi
Jul/2018: 70,56 mi
Jun/2018: 70,80 mi
Liquidez total
3,79 mi
Jul/2018: 3,61 mi
Jun/2018: 3,43 mi
Índice de solvência
57,25%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 57,51%
Jun/2018: 57,80%
Alavancagem
133,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 135,19%
Jun/2018: 136,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 49 | 49 | 49 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 49,51 | R$ 49,13 | R$ 48,74 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Jul/2018: 1.060.836
Jun/2018: 1.060.836
Número de cotistas
49
Jul/2018: 49
Jun/2018: 49
Valor patrimonial por cota
R$ 49,51
Jul/2018: R$ 49,13
Jun/2018: R$ 48,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
119,07 mi
Jul/2018: 119,07 mi
Jun/2018: 119,07 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,07 mi
100,00%
Jul/2018: 119,07 mi (100,00%)
Jun/2018: 119,07 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,07 mi
100,00%
Jul/2018: 119,07 mi (100,00%)
Jun/2018: 119,07 mi (100,00%)