VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 14:42
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,02 mi | 122,86 mi | 122,68 mi |
| Patrimônio líquido | 52,99 mi | 52,52 mi | 52,12 mi |
| Total dos passivos | 70,04 mi | 70,34 mi | 70,56 mi |
| Liquidez total | 3,95 mi | 3,79 mi | 3,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,93% | 57,25% | 57,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 131,99% | 133,75% | 135,19% |
Ativo
123,02 mi
Ago/2018: 122,86 mi
Jul/2018: 122,68 mi
Patrimônio líquido
52,99 mi
Ago/2018: 52,52 mi
Jul/2018: 52,12 mi
Total dos passivos
70,04 mi
Ago/2018: 70,34 mi
Jul/2018: 70,56 mi
Liquidez total
3,95 mi
Ago/2018: 3,79 mi
Jul/2018: 3,61 mi
Índice de solvência
56,93%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 57,25%
Jul/2018: 57,51%
Alavancagem
131,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 133,75%
Jul/2018: 135,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 49 | 49 | 49 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 49,95 | R$ 49,51 | R$ 49,13 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Ago/2018: 1.060.836
Jul/2018: 1.060.836
Número de cotistas
49
Ago/2018: 49
Jul/2018: 49
Valor patrimonial por cota
R$ 49,95
Ago/2018: R$ 49,51
Jul/2018: R$ 49,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
119,07 mi
Ago/2018: 119,07 mi
Jul/2018: 119,07 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
119,07 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,07 mi
100,00%
Ago/2018: 119,07 mi (100,00%)
Jul/2018: 119,07 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,07 mi
100,00%
Ago/2018: 119,07 mi (100,00%)
Jul/2018: 119,07 mi (100,00%)